YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HACI NURİ ÖZTAŞKIN	İCRA KURULU ÜYESİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	28.10.2010 19:53:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	31.12.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar(+)		1.181.108	1.643.192
Amortisman ve itfa payları(+)	18,19	2.610.413	2.843.357
Faiz gideri(+)	33	1.890.044	4.928.445
Faiz geliri(-)	32	-2.006.875	-5.588.253
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim		-6.785.266	733.839
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)	37,10	3.326.772	1.377.739
Stoklardaki azalış(+)	13	-2.616.600	-3.210.599
Ticari borçlarda azalış(-)	37,10	3.943.347	13.528.355
Ödenen kıdem tazminatı	24	-1.663.357	-1.306.875
Vergi ödemeleri		-509.914	-1.420.841
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim	7,11,26,37	19.237.107	-2.009.560
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		18.606.779	11.518.799
YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
Maddi varlık satın alımları	18,19	-19.198.486	-5.442.869
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri		991.443	122.963
Tahsil edilen faizler
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-18.207.042	-5.319.907
FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları(-)	8	-10.264.793	3.938.600
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)	8	7.412.345	-7.379.598
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-2.852.449	-3.440.998
Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		2.452.712	2.757.894
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	4.074.093	1.316.198
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.621.381	4.074.093