YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 20:50:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.428.101	1.679.677
Dönem Karı/Zararı		1.547.969	-1.314.908
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.784.751	1.724.111
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-23	2.495.674	1.927.042
Alacak Reeskontları	5-25	-2.377.836	-1.737.067
Borç Reeskontları	5-24	931.519	695.361
Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltmeler	18	532.649	-335.671
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	17	970.768	406.798
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	296.039	593.395
Şüpheli alacak karşılığı/(iptali)	5	-18.000	-17.500
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	20	-22.110	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	30	-23.952	191.753
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.760.821	1.270.474
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-6.747.489	-7.285.701
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-579.642	1.687.546
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	2.087.432	-697.441
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış	9	-11.411.415	-4.807.988
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki (artış) / azalış	10	11.593	-1.416
Diğer varlıklardaki (artış) / azalış	7	-349.581	-47.829
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	10.758.747	11.494.033
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-738	-8.196
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / (azalış)	15	612.592	206.598
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)	17	-923.560	-472.116
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış)	16	-573.770	2.194.794
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	7	-625.345	-526.619
Ödenen kıdem tazminatı	18	-583.687	-465.191
Ödenen Vergiler		-435.958	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.428.101	1.679.677
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	32
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.289.864	-4.797.568
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net	12-13	-6.289.864	-4.797.568
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.034.664	17.542.897
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim	14	-4.034.664	17.542.897
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.752.629	14.425.006
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.752.629	14.425.006
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.557.387	11.594.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.804.758	26.019.406