YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2015 19:37:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.043.022	-5.457.358
Dönem Karı/Zararı		6.448.276	6.690.562
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.965.185	6.088.942
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-23	8.189.888	6.181.390
Alacak Reeskontları	5-25	-1.500.613	-1.782.451
Borç Reeskontları	5-24	684.097	857.797
Yabancı Para Çevirim Farkları	20.6	9.670	0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	18	1.435.208	-425.947
Borç Karşılıkları	17	503.368	536.451
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	655.346	1.068.552
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali)	5	71.833	-29.990
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri); Net	30	-41.907	-275.155
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	20	-41.705	-41.705
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.416.811	-4.714.496
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-10.091.765	-5.712.537
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	4.842.421	1.543.483
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış	9	-9.304.044	-5.221.628
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	1.662.877	841.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış	10	-722.272	-11.258
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	13.030.492	1.480.124
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)	15	-24.040	499.487
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	114.579	9.548
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış)	17	-923.560	-472.116
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)	16	-682.817	2.347.063
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	7	333.346	565.934
Ödenen Kıdem Tazminatı	18	-1.216.070	-583.687
Ödenen Vergiler	30	-435.958	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		12.996.650	8.065.008
Ödenen Temettüler
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları / (Alımları), Net	12-13	-17.039.672	-13.522.366
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	14	-2.327.646	1.805.979
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim		-2.327.646	1.805.979
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.370.668	-3.651.379
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.370.668	-3.651.379
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.557.387	11.594.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	15.186.719	7.943.021