YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:56:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.679.677	-6.265.059
Dönem Karı/Zararı		-1.314.908	-1.637.250
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.724.111	2.502.106
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13-22-23	1.927.042	1.402.559
Alacak Reeskontları	5-25	-1.737.067	-718.410
Borç Reeskontları	5-24	695.361	854.209
Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler	41	-335.671	-169.276
Borç Karşılıkları	35	406.798	277.447
Faiz Tahhakuk Gider / (Geliri)	14	593.395	443.402
Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali)	5	-17.500	171.001
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) net	30	191.753	241.174
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.270.474	-7.129.915
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-7.285.701	-1.124.643
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	1.687.546	3.513.802
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-697.441	12.605.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-4.807.988	-9.996.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-1.416	0
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-47.829	216.843
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	11.494.033	-13.950.282
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-8.196	-184.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15	206.598	112.537
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	17	-472.116	-534.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	2.194.794	3.403.099
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-526.619	-861.291
Ödenen Kıdem Tazminatı	18	-465.191	-329.107
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.679.677	-6.265.059
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.797.568	-628.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-4.797.568	-628.751
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.542.897	2.578.433
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim	14	17.542.897	2.578.433
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.425.006	-4.315.377
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.425.006	-4.315.377
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.594.400	8.145.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		26.019.406	3.830.025