YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 19:21:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.369.231	1.233.519
Dönem Karı/Zararı		2.991.678	-882.403
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.408.716	9.436.165
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12,13,22,23	4.465.142	3.935.100
Alacak Reeskontları	5,25	-1.403.232	4.844.180
Borç Reeskontları	5,24	959.909	-3.156.552
Kıdem Tazminatı Karşılığı	41	-385.728	-334.006
Borç Karşılıkları	35	668.931	354.588
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	305.336	67.210
Şüpheli Alacak Karşılığı	5	-331.198	1.112.842
Yeniden Değerleme Fonu Değişimi	20	0	1.015.387
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	30	-870.444	1.597.416
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		968.837	-7.320.243
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1.298.437	-7.178.465
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	3.077.075	-4.292.475
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış	6	-41.408	127.890
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	9	-2.581.005	-24.339.126
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artış/Azalış	10	-394	132.570
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışlar	7	591.029	347.920
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-3.499.933	34.776.578
Diğer Borçlardaki Artış/Azalış	6	-236.266	-323.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış	15	-367.685	499.996
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalış	17	1.003.169	44.571
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış	16	2.737.258	-4.073.530
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış	7	230.990	-1.538.107
Ödenen Kıdem Tazminatı	18	-1.242.430	-1.504.372
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.369.231	1.233.519
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.801.400	-6.426.221
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12,13	-7.806.900	-6.426.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		5.500
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.792.877	-11.369.353
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim	14	-4.792.877	-11.369.353
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.225.046	-16.562.055
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.225.046	-16.562.055
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.145.402	21.369.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	2.920.356	4.807.033