YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HACI NURİ ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	29.04.2011 21:25:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		785.611	-561.241
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	18-19-24-25	802.624	805.906
Ertelenmiş finansman gideri	8	380.946	1.479.464
Ertelenmiş finansman geliri		-84.647	-1.681.631
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar		745.903	0
Borç karşılıkları		808.810	0
Faiz tahakkuk giderleri	29	269.041	690.734
Şüpheli alacak karşılığı	10-27	1.130.068	89.543
Özkaynaklar birleşme etkisi		3.697.579	0
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net		-16.846.737	0
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net	31	35.750	134.508
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		-8.275.052	957.283
Ticari alacaklardaki artış / (azalış)	10	8.035.453	-4.146.590
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)	11	-29.614	6.462
Stoklardaki artış / (azalış)	13	-14.407.558	-2.987.275
Diğer varlıklardaki artış / (azalış)	22	4.707.577	14.449.428
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	6.154.432	4.859.547
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	489.707	228.030
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)		657.698	0
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış)	22	8.072.238	-1.380.167
Ödenen kıdem tazminatı		-388.130	-208.098
Ödenen vergiler		-641.880	-27.735
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		4.374.871	11.750.885
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net	18-19	-2.231.502	-16.371.008
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-2.231.502	-16.371.008
Finansal faaliyetler
Sermaye avansları		6.096.898	0
Banka kredilerindeki değişim		-2.497.591	5.553.558
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		3.599.307	5.553.558
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış		5.742.676	933.435
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		3.043.915	4.074.093
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		8.786.591	5.007.528