YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HACI NURİ ÖZTAŞKIN	İCRA KURULU ÜYESİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	30.04.2010 17:28:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
Vergi öncesi net k r(+)		-561.241	-4.711.727
Amortisman ve itfa payları(+)	1819	805.906	705.499
Faiz gideri(+)	33	1.479.464	2.634.149
Faiz geliri(-)	32	-1.681.631	-687.368
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim		-5.835.627	2.308.077
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)	37,10	2.577.583	-3.609.161
Stoklardaki azalış(+)	13	-2.987.275	1.970.480
Ticari borçlarda azalış(-)	37,10	3.177.916	2.072.849
Ödenen kıdem tazminatı	24	-208.098	-270.371
Vergi ödemeleri		106.773	-312.000
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim	7,11,26,37	14.147.217	-489.101
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		11.020.988	-388.674
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
Mali varlık alımı, alış tutarının neti		0	0
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim		0	0
Maddi varlık satın alımları	18,19	-16.371.008	-283.745
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri		39.163	28.000
Tahsil edilen faizler		0	0
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-16.331.845	-255.745
C.FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)	8	-448.445	2.381.487
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)	8	6.692.737	0
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		6.244.293	2.381.487
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi		0	0
E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		933.436	1.737.068
F.Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	4.074.093	1.316.198
G.Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	5.007.528	3.053.266