YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	HACI NURİ ÖZTAŞKIN	İCRA KURULU ÜYESİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	30.10.2009 15:53:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
Vergi öncesi net k r(+)		4.840.162	-1.383.571
Amortisman ve itfa payları(+)	18,19	2.138.900	2.123.839
Faiz gideri(+)	33	4.322.550	5.746.741
Faiz geliri(-)	32	-4.908.640	-6.656.381
Diğer işletme faaliyetlerindeki değişim		5.255.898	-8.347.962
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)	37,10	-360.263	4.909.681
Stoklardaki azalış(+)	13	-76.754	2.756.462
Ticari borçlarda azalış(-)	37,10	13.778.323	-3.822.808
Ödenen kıdem tazminatı	24	-1.174.969	-978.954
Vergi ödemeleri		-2.695.706	-415.193
Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim	7,11,26,37	-3.206.899	-8.768.111
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		17.912.608	-14.836.254
B.YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN		0	0
Mali varlık alımı, alış tutarının neti		0	0
Yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim		0	0
Maddi varlık satın alımları	18,19	-3.339.885	-1.628.642
Maddi varlık satışıyla elde edilen nakit girişleri	31	73.267	68.388
Tahsil edilen faizler		0	0
Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-3.266.618	-1.560.253
C.FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN		0	0
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)	8	-2.683.949	6.928.881
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri(+)	8	-9.334.901	8.215.813
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-12.018.850	15.144.695
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi		0	0
E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		2.627.141	-1.251.811
F.Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	1.316.198	3.386.856
G.Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	3.943.339	2.135.046