YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.05.2013 18:05:11
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.05.2013 18:23:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		14.617.558	20.411.468
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri	9	195.140	267.284
İtfa payı	10	139.770	148.516
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	12	148.661	171.304
Cari dönem vergi gideri	15	1.359.970	11.458.885
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri	15	2.287.665	1.654.973
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)	8		-1.193.909
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-29.433.743	68.856.048
Faiz gelirleri, net		-1.584.426	9.862.227
Türev işlemler		-16.914.709	-32.434.779
Alınan faizler		24.203.980	21.885.945
İzin karşılığındaki net artış	12	263.856	281.083
İkramiye ve prim tahakkukları	12	2.797.338	3.247.513
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:		-1.918.941	94.616.558
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)		-63.423.696	-57.514.207
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)		-18.376.143	31.262
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)		81.217.290	63.137.227
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)		-117.111.024	-4.892.962
Ödenen vergiler		-23.296.925	-5.309.716
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit		91.312.609	90.068.162
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı	9,10	-415.232	-329.295
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları		-38.450.324	-7.610.189
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)		-11.491.692	-5.331.552
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-50.357.248	-13.271.036
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları:
Finansal yükümlülüklere ödenen nakit (net)		55.828.296	229.129.944
Ödenen faizler		-25.719.435	-27.076.241
Ödenen temettü		-86.502.210	-71.215.494
Finansman faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit		56.393.349	130.838.209
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		29.433.743	-68.856.048
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		13.995.756	138.779.288
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		1.705.283.561	1.031.572.689
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	1.719.279.317	1.170.351.977