YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.11.2012 17:21:40
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.11.2012 17:25:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		50.024.829	57.651.767
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit mevcudunun cari dönem net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri	10	791.883	778.124
İtfa payı	11	438.284	309.139
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	13	381.368	149.528
Cari dönem vergi gideri	16	7.513.051	17.542.653
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri	16	1.762.482	-3.937.961
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler	9		-34.535
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		19.966.096	-31.071.021
Faiz gelirleri, net		-57.953.334	-3.366.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar			12.365.837
Alınan faizler		143.161.667	32.930.110
Swap		-15.894.836
İzin karşılığındaki net artış	13	224.807	218.632
İkramiye ve prim tahakkukları	13	6.097.499	4.841.789
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:		156.513.799	88.378.016
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)		-58.078.397	-52.966.909
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)		250.848	596.649
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)		127.619.751	-85.106.995
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)		-6.190.191	-9.515.500
Ödenen vergiler	16	-12.442.999	-17.133.036
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit		207.672.811	-75.747.775
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı	10, 11	-814.391	-864.720
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları		-12.013.623	66.926.571
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)		13.768.689	-24.535.274
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		940.675	41.526.577
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Finansal yükümlülüklere ilişkin elde edilen nakit (net)		494.501.982	413.239.136
Ödenen faizler		-92.753.252	-29.990.070
Ödenen temettü		-71.212.911	-70.812.839
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		330.535.819	312.436.227
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-19.966.096	31.071.021
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		519.183.206	309.286.050
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	1.031.572.689	544.628.028
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	1.550.755.895	853.914.078