YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	EMRE MERCAN	BÖLÜM BAŞKANI	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08.11.2010 10:00:02
2	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08.11.2010 09:54:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		68.534.771	73.889.771
Durdurulan faaliyetler net dönem karı/ (zararı)			556.500
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri	9	948.005	949.645
İtfa payları	10	246.552	170.693
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	12	42.719	414.136
Diğer borç karşılıkları		-242.999	-939.793
Cari dönem vergi gideri	15	17.095.228	18.842.440
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/ giderler	8	-1.599.873	-7.409.809
Ertelenen vergi geliri		-81.548	-2.813.554
Faiz gelirleri, net		-25.500.489	-26.104.237
Ödenen faizler		-8.949.088	-752.851
Alınan faizler		18.627.619	37.622.243
İzin karşılığı net (azalış)/ artış	13	-21.778	-302.617
İkramiye ve prim tahakkukları	11	4.553.332	5.206.000
Sabit kıymet satış karı		-385.000
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:		73.267.451	99.328.567
Ticari alacaklardaki net (artış)		40.075.206	-90.972.993
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)		779.935	-2.883.188
Ticari borçlardaki net azalış		17.005.645	74.132.392
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (artış)		-7.454.649	-23.906.464
Ödenen vergiler		-16.982.124	-11.789.243
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit		33.424.013	43.909.071
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:
Maddi duran varlık alımı, net	9	-475.010	-459.004
Maddi olmayan duran varlık alımı, net	10	1.442.720	-537.223
Yatırım amaçlı finansal varlıklar itfası/ (alımı), net		-36.258.856	49.885.551
Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit		-35.291.146	48.889.324
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:
Finansal yükümlülüklerdeki değişim		373.713.923	-12.421.434
Ödenen temettü		-66.704.411	-51.997.352
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit		307.009.512	-64.418.786
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		378.409.831	28.379.609
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		116.870.274	78.155.073
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	495.280.105	106.534.682