YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Earnings Release • Nov 1, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01.11.2011 15:58:51
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01.11.2011 16:13:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		57.651.767	68.534.771
Durdurulan faaliyetler net dönem karı
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit mevcudunun cari dönem net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri	9	778.124	948.005
İtfa payı	10	309.139	246.552
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	12	149.528	42.719
Diğer borç karşılıkları			-242.999
Cari dönem vergi gideri	15	17.542.653	17.095.228
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri	15	-3.937.961	-81.548
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)/giderler	8	-34.535	-1.599.873
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-31.071.021
Faiz gelirleri, net		-3.366.046	-25.500.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		12.365.837
Alınan faizler		32.930.110	18.627.619
İzin karşılığındaki net artış	12	218.632	-21.778
İkramiye ve prim tahakkukları	12	4.841.789	4.553.332
Sabit kıymet satış karı			-385.000
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:		88.378.016	82.216.539
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)		-52.966.909	40.075.206
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)		596.649	779.935
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)		-85.106.995	17.005.645
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)		-9.515.500	-7.454.649
Ödenen vergiler	15	-17.133.036	-16.982.124
Esas faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit		-75.747.775	115.640.552
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı	9, 10	-864.720	-475.010
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı	9, 10		1.442.720
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları		66.926.571
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)		-24.535.274	-36.258.856
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan)net nakit		41.526.577	-35.291.146
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Finansal yükümlülüklere ilişkin elde edilen nakit (net)		413.239.136	373.713.923
Ödenen faizler		-29.990.070	-8.949.087
Ödenen temettü		-70.812.839	-66.704.411
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		312.436.227	298.060.425
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		31.071.021
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		309.286.050	378.409.831
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	544.628.028	116.870.274
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	853.914.078	495.280.105