YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.04.2014 17:24:52
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.04.2014 17:27:27

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.016.033.719	3.275.959.983
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	2.518.825.973	2.945.925.831
Finansal Yatırımlar	7	84.843.727	57.337.570
Ticari Alacaklar		274.604.409	219.998.046
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	1.226.789	5.236.140
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	273.377.620	214.761.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		4.023.134	4.804.569
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	28	2.993.882	3.766.797
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	11	1.029.252	1.037.772
Diğer Alacaklar		74.615.086	39.029.776
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	74.615.086	39.029.776
Türev Araçlar	16	52.990.949	6.107.090
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	19	2.949.666	1.908.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.048.883	7.200.475
Diğer Dönen Varlıklar	20	131.892	128.934
ARA TOPLAM		3.016.033.719	3.275.959.983
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		64.459.650	67.618.509
Finansal Yatırımlar	7	31.713.607	31.713.607
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	13	5.304.843	5.451.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		983.552	1.062.331
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	983.552	1.062.331
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	26.457.648	29.391.558
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		3.080.493.369	3.343.578.492
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.611.367.540	2.799.134.634
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	2.411.738.645	2.526.465.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		183.305.752	94.164.029
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	3.861.707	1.964.073
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	179.444.045	92.199.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	3.960.954	1.011.126
Diğer Borçlar		635.810	6.777.184
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	635.810	6.777.184
Türev Araçlar	16	283.790	137.527.565
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	22	1.233.687	18.712.044
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.878.669	10.006.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	2.376.000	8.624.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.502.669	1.382.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	6.330.233	4.471.133
ARA TOPLAM		2.611.367.540	2.799.134.634
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.576.520	4.906.120
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.576.520	4.906.120
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	5.576.520	4.906.120
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		463.549.309	539.537.738
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		459.899.657	533.252.052
Ödenmiş Sermaye	21	98.918.083	98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları	21	63.078.001	63.078.001
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-12.039.370	-12.111.887
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	21	-12.157.988	-12.230.505
- Diğer Kazanç/Kayıplar		118.618	118.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	238.768.671	61.754.489
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	55.481.121	55.116.850
Net Dönem Karı/Zararı		15.693.151	266.496.516
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	21	3.649.652	6.285.686
TOPLAM KAYNAKLAR		3.080.493.369	3.343.578.492