YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 24, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24.10.2014 16:33:48
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24.10.2014 17:37:06

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.145.841.662	3.275.959.983
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.747.332.111	2.945.925.831
Finansal Yatırımlar	4	51.494.403	57.337.570
Ticari Alacaklar	6	213.415.693	219.998.046
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	631.412	439.429
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		212.784.281	219.558.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	7	4.349.695	4.804.569
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	23	3.463.552	4.796.711
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		886.143	7.858
Diğer Alacaklar	8	115.075.718	39.029.776
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	115.075.718	39.029.776
Türev Araçlar	12	2.778.580	6.107.090
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	1.950.355	2.628.167
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	9.114.572
Diğer Dönen Varlıklar	16	330.535	128.934
ARA TOPLAM		3.145.841.662	3.275.959.983
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		62.859.653	67.618.509
Finansal Yatırımlar	4	31.713.607	31.713.607
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	6.686.113	5.451.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.521.231	1.062.331
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.521.231	1.062.331
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	21.938.702	29.391.558
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		3.208.701.315	3.343.578.492
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.708.998.855	2.799.134.634
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	2.543.853.024	2.526.465.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	122.638.688	94.164.029
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	7.068.871	1.964.073
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		115.569.817	92.199.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.014.492	1.011.126
Diğer Borçlar	8	499.691	6.777.184
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			1.939.040
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	499.691	4.838.144
Türev Araçlar	12	25.302.795	137.527.565
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18		18.712.044
Kısa Vadeli Karşılıklar		8.261.731	10.006.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	7.128.000	8.624.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	1.133.731	1.382.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	7.428.434	4.471.133
ARA TOPLAM		2.708.998.855	2.799.134.634
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.688.349	4.906.120
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.688.349	4.906.120
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	5.688.349	4.906.120
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		494.014.111	539.537.738
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		489.148.566	533.252.052
Ödenmiş Sermaye	17	98.918.083	98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları	17	63.078.001	63.078.001
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-12.031.649	-12.111.887
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-12.150.267	-12.230.505
- Diğer Kazanç/Kayıplar		118.618	118.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	238.768.671	61.754.489
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		55.481.121	55.116.850
Net Dönem Karı/Zararı		44.934.339	266.496.516
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	17	4.865.545	6.285.686
TOPLAM KAYNAKLAR		3.208.701.315	3.343.578.492