YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07.05.2012 17:30:56
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07.05.2012 17:37:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		20.411.468	23.206.656
Durdurulan faaliyetler net dönem karı		0	0
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman gideri	9	267.284	258.705
İtfa payı	10	148.516	89.561
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık gideri	12	171.304	106.723
Diğer borç karşılıkları
Cari dönem vergi gideri	15	1.458.885	5.339.458
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri	15	1.654.973	96.195
Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen (gelirler)	8	-1.193.909	1.298.222
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		68.856.048	-157.351
Faiz gelirleri, net		9.862.227	-21.701.722
Turev İşlemler		-32.434.779
Alınan faizler		21.885.945	10.155.580
İzin karşılığındaki net artış	12	281.083	263.576
İkramiye ve prim tahakkukları	12	3.247.513	644.953
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:		94.616.558	19.600.556
Ticari alacaklardaki net azalış / (artış)		-57.514.207	-65.299.966
Diğer varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki net (artış)		31.262	152.835
Ticari borçlardaki net artış / (azalış)		63.137.227	52.770.859
Diğer yükümlülükler ve gider tahakkuklarındaki net (azalış)		-4.892.962	-5.259.618
Ödenen vergiler		-5.309.716	-5.636.801
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit		90.068.162	-3.672.135
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı	9, 10	-329.295	-193.006
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı
3 aydan uzun vadeli banka mevduatları		-7.610.189	9.802.254
Yatırım amaçlı finansal varlıklar(alımı)/itfası (net)		-5.331.552	14.070.969
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-13.271.036	23.680.217
Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları:
Finansal yükümlülüklere ödenen nakit (net)		229.129.944	84.135.791
Ödenen faizler		-27.076.241	9.964.834
Ödenen temettü		-71.215.494	-70.812.839
Finansman faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit		130.838.209	23.287.786
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-68.856.048	157.351
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		138.779.288	43.453.219
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		1.031.572.689	544.628.028
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	1.170.351.977	588.081.247