Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

• 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021 058

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 300,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 140,000 万元 人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超 过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款 等）；拟使用总额度不超过 160,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品等）。 现金管理期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开 之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，股东大会授权董事长行使 该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公 - 告》（公告编号：2021 035）。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现 将有关情况公告如下。

一、暂时闲置资金使用情况

1 、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、	使用暂时	闲置募集资金进	行现金管	理的情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 94 天（挂钩汇率 看涨）	保本浮 动收益 型	20,000	2021年 6月25 日	2021年9 月27日	1.35%— 5.85%	募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	交通银行 股份有限 公司	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 94 天（挂钩汇率 看跌）	保本浮 动收益 型	20,000	2021年 6月25 日	2021年9 月27日	1.35%— 5.85%	募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中国光大 银行股份 有限公司	2021 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第六 期产品342	保本浮 动收益 型	22,000	2021年 6月25 日	2021年9 月25日	1%—3.65%	募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	保本浮 动收益、 封闭式	4,000	2021年 6月25 日	2021年9 月24日	1.48%-3.50%	募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021年 6月25 日	2021年9 月24日	1.48%-3.50%	募集 资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币126,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。

2 、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

	购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	保本浮 动收益、 封闭式	8,000	2021年 6月25 日	2021年9 月24日	1.48%-3.50%	自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2021年 6月25 日	2021年9 月24日	1.48%-3.50%	自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款产品 （澳元/美元 双区间单层触 及结构）	保本浮 动收益	10,000	2021年 6月25 日	2021年9 月24日	1.1%—3.9%	自有 资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币70,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不 影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进 行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适 度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更 多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议，2021 年 5 月 13 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不 超过人民币 300,000 万元（含本数）的闲置资金，其中 140,000 万元（含本数） 的闲置募集资金；160,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司 独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表了核 查意见。

五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

1 、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

	1、此前十	二个月使用暂	时闲置募	集资金进	行现金管	理的情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01051期	保本浮 动收益	50,000	2020年 9月11 日	2020年 12月30 日	1.18%-3.58%	已到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利20JG85398 期人民币对公 结构性存款	保本浮 动收益	15,000	2020年 9月11 日	2020年 12月30 日	1.40%-3.10%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	110天封闭式 杨凌美畅新材 料股份有限公 司	保本浮 动收益	46,000	2020年 9月11 日	2020年 12月30 日	1.50%-3.1295%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中国建设 银行股份 有限公司	结构性存款	保本浮 动收益	30,000	2020年 9月11 日	2020年 12月11 日	1.54%-3.60%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	19,000	2020年 9月11 日	2020年 12月30 日	1.10%-3.65%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	30,000	2020年 12月15 日	2021年3 月15日	1.10%-3.75%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02685期	保本浮 动收益	10,000	2021年 1月9日	2021年2 月10日	1.48%-3.50%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02697期	保本浮 动收益	40,000	2021年 1月9日	2021年4 月10日	1.48%-3.55%	已到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利21JG5096 期人民币对公 结构性存款	保本浮 动收益	15,000	2021年 1月11 日	2021年2 月18日	1.40%-3.20%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 1月8日	2021年2 月8日	1.50%-3.03%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	35,000	2021年 1月8日	2021年4 月8日	1.50%-3.08%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03200期	保本浮 动收益	10,000	2021年 2月11 日	2021年3 月18日	1.48%-3.35%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 2月9日	2021年3 月11日	1.50%-3.13%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利固定持有期 JG9013期人 民 币对公结 构性 存款	保本浮 动收益	14,000	2021年 2月26 日	2021年 3月29 日	1.40%-3.15%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 3月15 日	2021年4 月14日	1.50%-3.41%	已到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03525期	保本浮 动收 益、封 闭式	25,000	2021年 3月17 日	2021年6 月24日	1.48%-3.50%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03558期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000	2021年 3月19 日	2021年6 月24日	1.48%-3.50%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期JG9013 期人民币对公 结构性存款 (30天网点专 属)	保本浮 动收益	14,000	2021年 3月31 日	2021年4 月30日	1.40%-3.65%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	10,000	2021年 4月15 日	2021年5 月17日	1.5%-3.34%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03870期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000	2021年 4月13 日	2021年5 月14日	1.48%-3.45%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	35,000	2021年 4月9日	2021年5 月17日	1.5%-3.45%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03871期	保本浮 动收 益、封 闭式	30,000	2021年 4月13 日	2021年7 月14日	1.48%-3.50%	未到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收益 率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	公司稳利 21JG5901期 （三层看涨）	保本浮 动收益	14,000	2021年 4月30 日	2021年5 月31日	1.40%-3.40%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04300期	保本浮 动收益	10,000	2021年 5月15 日	2021年8 月13日	1.48%-3.62%	未到 期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	45,000	2021 年 5 月20 日	2021 年6 月21 日	1.50%-3.29%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	5,000	2021 年 6 月3 日	2021 年7 月6 日	1.50%-3.29%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	成都银行 股份有限 公司	“芙蓉锦程” 单位结构性存 款	保本浮 动收益	10,000	2021 年 6 月2 日	2021 年7 月2 日	1.43%-3.20%	未到 期	闲置 募集 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

2 、此前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

	2、此前十二	个月闲置自	有资金进行	现金管理的	情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 6月8日	2020年 9月8日	3.50%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 7月17 日	2020年 10月19 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新	东亚银行（中	结构性存	保本浮动	15,000	2020年	2020年	3.40%	已到	自有

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
材料股份有 限公司	国）有限公司	款	收益		8月28 日	12月2 日		期	资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 9月7日	2020年 12月7 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 9月18 日	2020年 12月30 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中国建设银 行股份有限 公司	结构性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 9月24 日	2020年 12月24 日	2.76%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 10月29 日	2021年 1月29 日	1.1%-3.6%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 12月29 日	2021年 3月29 日	1.1%-3.8%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券华 南股份有限 公司	天天利财 （美畅新 材料12月 14日84 天）	保本固定 收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月8日	3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券华 南股份有限 公司	天天利财 （美畅新 材料12月 14日91 天）	保本固定 收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月15 日	3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券华 南股份有限 公司	天天利财 （美畅新 材料12月 14日98 天）	保本固定 收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月22 日	3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款（澳 元/ 美 元双 区 间 单层 触 及 结构）	保本浮动 收益	15,000	2021年 1月12 日	2021年 4月12 日	1.10%-3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有	成都银行股 份有限公司	“芙蓉锦 程”单位结	保本浮动 收益	10,000	2021年 1月11	2021年 4月11	1.54%-3.6%	已到 期	自有 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
限公司		构性 存款			日	日
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股 份有限公司	“芙蓉锦 程”单位结 构性 存款	保本浮动 收益	10,000	2021年 2月2日	2021年 5月2日	1.54%-3.70%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款产品（澳 元/ 美元 双区间单 层触及结 构）	保本浮动 收益	10,000	2021年 3月10 日	2021年 7月2日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03525期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021年 3月17 日	2021年 6月24 日	1.48%-3.50%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03525期	保本浮动 收益、封 闭式	5,000	2021年 3月17 日	2021年 6月24 日	1.48%-3.50%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股 份有限公司	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03605期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021年 3月25 日	2021年 4月30 日	1.48%-3.55%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款产品（澳 元/美元双 区间单层 触及结构）	保本浮动 收益	5,000	2021年 3月30 日	2021年 7月20 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款产品（澳 元/美元双 区间单层 触及结构）	保本浮动 收益	5,000	2021年 3月31 日	2021年 7月21 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行股 份有限公司	汇率挂钩 结构性存 款（澳元/ 美元双区 间单层触 及结构）	保本浮动 收益型	15,000	2021年 4月16 日	2021年 8月6日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	浦发银行股 份有限公司	利多多公 司稳利 21JG5780 期（三层结 构）人民币 对公结构 性存款	保本浮动 收益型	10,000	2021年 4月16 日	2021年 5月31 日	1.40%-3.45%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款（澳元/ 美元双区 间单层触 及结构）	保本浮动 收益	5,000	2021年 4月30 日	2021年 8月18 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率挂钩 结构性存 款产品（澳 元/美元双 区间单层 触及结构）	保本浮动 收益	5,000	2021 年 6 月2 日	2021 年 9 月24 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	长安国际信 托股份有限 公司	终南山债 券投资集 合资金信 托计划	信托产品	2,000	2021 年 6 月22 日	2021 年 9 月22 日	业绩比较基 准5.15%	未到 期	自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

相关产品的协议及说明书

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日