Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

• 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021 025

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议， 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 164,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期 限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 - 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020 004）。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第十三次会议，2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非 存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使用。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现 将有关情况公告如下。

一、暂时闲置资金使用情况

1 、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、	使用暂时闲	置募集资金进	行现金管	理的情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	10,000	2021年4 月15 日	2021 年5 月 17 日	1.5%-3.34%	闲置 募集 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03870 期	保本浮 动收益、 封闭式	10,000	2021年4 月13 日	2021 年5 月 14 日	1.48%-3.45%	闲置 募集 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	35,000	2021年4 月9 日	2021 年5 月 17 日	1.5%-3.45%	闲置 募集 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03871 期	保本浮 动收益、 封闭式	30,000	2021年4 月13 日	2021 年7 月 14 日	1.48%-3.50%	闲置 募集 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 134,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。

2 、使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

2、	使用暂时闲	置自有资金进	行存款类	现金管理的	情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行 股份有限 公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益 型	15,000	2021年4 月16 日	2021 年8 月 6 日	1.10%-3.95%	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	浦发银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利21JG5780 期 （三层结构）人 民币对公结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2021年4 月16 日	2021 年 5 月31 日	1.40%-3.45%	自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产 品均已到期。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理尚未到期的金额为人 民币 80,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占用股东大会授权额度。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

• （1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

• 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品，是在确保资金安 全和不影响募集资金投资计划与公司日常经营的前提下进行，不会影响公司募集 资金投资项目及公司日常生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公 司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见

2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会 第十五次会议，2020 年 9 月 10 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 164,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监 事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第十三次会议，2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险 非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使 用。

五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

1 、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

	1、此前十	二个月使用暂	时闲置募	集资金进行	现金管理	的情况
购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01051期	保本浮 动收益	50,000	2020年 9月11 日	2020 年12 月30 日	1.18%-3.58%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利20JG85398 期人民币对公 结构性存款	保本浮 动收益	15,000	2020年 9月11 日	2020 年12 月30 日	1.40%-3.10%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	110天封闭式 杨凌美畅新材 料股份有限公 司	保本浮 动收益	46,000	2020年 9月11 日	2020 年12 月30 日	1.50%-3.1295%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中国建设 银行股份 有限公司	结构性存款	保本浮 动收益	30,000	2020年 9月11 日	2020 年12 月11 日	1.54%-3.60%	已到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	19,000	2020年 9月11 日	2020 年12 月30 日	1.10%-3.65%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	30,000	2020年 12月15 日	2021 年3月 15日	1.10%-3.75%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02685期	保本浮 动收益	10,000	2021年 1月9日	2021 年2月 10日	1.48%-3.50%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02697期	保本浮 动收益	40,000	2021年 1月9日	2021 年4月 10日	1.48%-3.55%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利21JG5096期 人民币对公结 构性存款	保本浮 动收益	15,000	2021年 1月11 日	2021 年2月 18日	1.40%-3.20%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 1月8日	2021 年2月 8日	1.50%-3.03%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	35,000	2021年 1月8日	2021 年4月 8日	1.50%-3.08%	已到 期	闲置 募集 资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03200期	保本浮 动收益	10,000	2021年 2月11 日	2021 年3月 18日	1.48%-3.35%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 2月9日	2021 年3月 11日	1.50%-3.13%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利固定持有期 JG9013期人 民 币对公结构 性 存款	保本浮 动收益	14,000	2021年 2月26 日	2021 年3 月29 日	1.40%-3.15%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年 3月15 日	2021 年4月 14日	1.50%-3.41%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03525期	保本浮 动收 益、封 闭式	25,000	2021年 3月17 日	2021 年6月 24日	1.48%-3.50%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03558期	保本浮 动收 益、封 闭式	10,000	2021年 3月19 日	2021 年6月 24日	1.48%-3.50%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期JG9013期 人民币对公结 构性存款(30 天网点专属)	保本浮 动收益	14,000	2021年 3月31 日	2021 年4月 30日	1.40%-3.65%	未到 期	闲置 募集 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

2 、此前十二个月闲置自有资金理财的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12月14 日84天）	保本固 定收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月8 日	3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12月14 日91天）	保本固 定收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月15 日	3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12月14 日98天）	保本固 定收益	10,000	2020年 12月14 日	2021年 3月22 日	3.75%	已到 期	自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

3 、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020年 2月28 日	2020年 5月28 日	4.00%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 2月27 日	2020年 5月27 日	3.85%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 3月6日	2020年 6月8日	3.95%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	3,000	2020年 4月14 日	2020年 7月14 日	3.90%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 4月17 日	2020年 7月17 日	3.85%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020年 5月29 日	2020年 8月27 日	3.40%	已到 期	自有 资金

购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 6月1日	2020年 9月2日	3.35%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 6月8日	2020年 9月8日	3.50%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 7月17 日	2020年 10月19 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020年 8月28 日	2020年 12月2 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 9月7日	2020年 12月7 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 9月18 日	2020年 12月30 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中国建设银行 股份有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 9月24 日	2020年 12月24 日	2.76%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020年 10月29 日	2021年 1月29 日	1.1%-3.6%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020年 12月29 日	2021年 3月29 日	1.1%-3.8%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款（澳 元/美 元双 区间 单层 触及 结构）	保本浮动 收益	15,000	2021年 1月12 日	2021年 4月12 日	1.10%-3.75%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有	成都银行股份 有限公司	“芙蓉 锦	保本浮动 收益	10,000	2021年 1月11	2021年 4月11	1.54%-3.6%	已到 期	自有 资金

购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
限公司		程”单 位结 构性 存款			日	日
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	“芙蓉 锦 程”单 位结 构性 存款	保本浮动 收益	10,000	2021年 2月2日	2021年 5月2日	1.54%-3.70%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款产 品（澳 元/ 美元 双区 间单 层触 及结 构）	保本浮动 收益	10,000	2021年 3月10 日	2021年 7月2日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 03525 期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021年 3月17 日	2021年 6月24 日	1.48%-3.50%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中信银行股份 有限公司	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款	保本浮动 收益、封 闭式	5,000	2021年 3月17 日	2021年 6月24 日	1.48%-3.50%	未到 期	自有 资金

购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
		03525 期
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 03605 期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021年 3月25 日	2021年 4月30 日	1.48%-3.55%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款产 品（澳 元/美 元双 区间 单层 触及 结构）	保本浮动 收益	5,000	2021年 3月30 日	2021年 7月20 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款产 品（澳 元/美 元双 区间 单层 触及 结构）	保本浮动 收益	5,000	2021年 3月31 日	2021年 7月21 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

相关产品的协议及说明书

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 16 日