Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-020

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行存款类现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于2020 年4 月23 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议， 2020 年5 月14 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资 金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非存款类理财产 品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使用。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，不影响正常生产经营，公司近 期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下。 一、暂时闲置资金使用情况

使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03605 期	保本浮 动收益、 封闭式	10,000	2021年3 月25 日	2021 年4 月 30 日	1.48%-3.55%	闲置 自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产 品均已到期。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理尚未到期的金额为人 民币65,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占用股东大会授权额度。

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二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用部分自有资金购买现金管理产品，是在确保资金安全和不影响公司 日常经营的前提下进行,通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

2020 年4 月23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第十三次会议，2020 年5 月14 日召开的2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险 非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使

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用。

五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

1、此前十二个月闲置自有资金理财的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12 月14 日84 天）	保本固 定收益	10,000	2020 年 12 月14 日	2021年 3 月8 日	3.75%	已到 期	闲置 自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12 月14 日91 天）	保本固 定收益	10,000	2020 年 12 月14 日	2021年 3 月15 日	3.75%	已到 期	闲置 自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信证券 华南股份 有限公司	天天利财（美畅 新材料12 月14 日98 天）	保本固 定收益	10,000	2020 年 12 月14 日	2021年 3 月22 日	3.75%	已到 期	闲置 自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

2 、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020 年 2 月28 日	2020 年 5 月28 日	4.00%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020 年 2 月27 日	2020 年 5 月27 日	3.85%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 3 月6 日	2020 年 6 月8 日	3.95%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	3,000	2020 年 4 月14 日	2020 年 7 月14 日	3.90%	已到 期	自有 资金

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购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 4 月17 日	2020 年 7 月17 日	3.85%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020 年 5 月29 日	2020 年 8 月27 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020 年 6 月1 日	2020 年 9 月2 日	3.35%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 6 月8 日	2020 年 9 月8 日	3.50%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020 年 7 月17 日	2020 年 10 月19 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	15,000	2020 年 8 月28 日	2020 年 12 月2 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020 年 9 月7 日	2020 年 12 月7 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 9 月18 日	2020 年 12 月30 日	3.40%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中国建设银行 股份有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 9 月24 日	2020 年 12 月24 日	2.76%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	10,000	2020 年 10 月29 日	2021 年 1 月29 日	1.1%-3.6%	已到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	结构 性存 款	保本浮动 收益	5,000	2020 年 12 月29 日	2021 年 3 月29 日	1.1%-3.8%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款（澳 元/美 元双	保本浮动 收益	15,000	2021 年 1 月12 日	2021 年 4 月12 日	1.10%-3.75%	未到 期	自有 资金

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购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
		区间 单层 触及 结构）
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	成都银行股份 有限公司	“芙 蓉锦 程”单 位结 构性 存款	保本浮动 收益	10,000	2021年 1月11 日	2021年 4月11 日	1.54%-3.6%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行（中 国）有限公司	汇率 挂钩 结构 性存 款产 品（澳 元/ 美元 双区 间单 层触 及结 构）	保本浮动 收益	10,000	2021 年 3 月10 日	2021 年 7 月2 日	1.10%-3.95%	未到 期	闲置 自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行股份 有限公司	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款 03525 期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021 年 3 月17 日	2021 年 6 月24 日	1.48%-3.50%	未到 期	闲置 自有 资金
杨凌美畅科 技有限公司	中信银行股份 有限公司	共赢 智信 汇率 挂钩 人民 币结 构性 存款	保本浮动 收益、封 闭式	5,000	2021 年 3 月17 日	2021 年 6 月24 日	1.48%-3.50%	未到 期	闲置 自有 资金

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购买主体	受托方	产品 名称	产品类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
		03525 期

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

相关产品的协议及说明书

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021 年3 月25 日

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