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Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Mar 10, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-015
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于2020 年4 月23 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议， 2020 年5 月14 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资 金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非存款类理财产 品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使用。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，不影响正常生产经营，公司近 期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下。
一、暂时闲置资金使用情况
使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 型 |
购买金额 （万元） |
起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行 （中国） 有限公司 |
汇率挂钩结构 性存款产品（澳 元/美元双区 间单层触及结 构） |
保本浮 动收益 |
10,000 | 2021年3 月10 日 |
2021 年7 月 2 日 |
1.10%-3.95% | 闲置 自有 资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产 品尚未到期的金额为人民币20,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金理财的额度范围。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理
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尚未到期的金额为人民币40,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占 用股东大会授权额度。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响
公司使用部分自有资金购买现金管理产品，是在确保不影响公司日常经营的 正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常生产经营的正常开展。通 过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股 东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2020 年4 月23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
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第十三次会议，2020 年5 月14 日召开的2019 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险 非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使 用。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月闲置自有资金理财的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 型 |
购买金额 （万元） |
起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
是否 到期 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
中信证券 华南股份 有限公司 |
天天利财（美畅 新材料12 月14 日84 天） |
保本固 定收益 |
10,000 | 2020 年 12 月14 日 |
2021年 3 月8 日 |
3.75% | 已到 期 |
闲置 自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
中信证券 华南股份 有限公司 |
天天利财（美畅 新材料12 月14 日91 天） |
保本固 定收益 |
10,000 | 2020 年 12 月14 日 |
2021年 3 月15 日 |
3.75% | 未到 期 |
闲置 自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
中信证券 华南股份 有限公司 |
天天利财（美畅 新材料12 月14 日98 天） |
保本固 定收益 |
10,000 | 2020 年 12 月14 日 |
2021年 3 月22 日 |
3.75% | 未到 期 |
闲置 自有 资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
2 、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
| 购买主体 | 受托方 | 产品 名称 |
产品类型 | 购买金额 （万元） |
起息日 | 到期日 | 到期收益率 /预期年化 收益率 |
是否 到期 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
中信银行股份 有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
15,000 | 2020 年 2 月28 日 |
2020 年 5 月28 日 |
4.00% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
上海浦东发展 银行股份有限 公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2020 年 2 月27 日 |
2020 年 5 月27 日 |
3.85% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 3 月6 日 |
2020 年 6 月8 日 |
3.95% |
已到 期 |
自有 资金 |
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| 购买主体 | 受托方 | 产品 名称 |
产品类型 | 购买金额 （万元） |
起息日 | 到期日 | 到期收益率 /预期年化 收益率 |
是否 到期 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | 款 | ||||||||
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
3,000 | 2020 年 4 月14 日 |
2020 年 7 月14 日 |
3.90% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 4 月17 日 |
2020 年 7 月17 日 |
3.85% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
上海浦东发展 银行股份有限 公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
15,000 | 2020 年 5 月29 日 |
2020 年 8 月27 日 |
3.40% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
中信银行股份 有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2020 年 6 月1 日 |
2020 年 9 月2 日 |
3.35% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 6 月8 日 |
2020 年 9 月8 日 |
3.50% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2020 年 7 月17 日 |
2020 年 10 月19 日 |
3.40% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
15,000 | 2020 年 8 月28 日 |
2020 年 12 月2 日 |
3.40% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
成都银行股份 有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2020 年 9 月7 日 |
2020 年 12 月7 日 |
3.40% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
成都银行股份 有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 9 月18 日 |
2020 年 12 月30 日 |
3.40% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅科 技有限公司 |
中国建设银行 股份有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 9 月24 日 |
2020 年 12 月24 日 |
2.76% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2020 年 10 月29 日 |
2021 年 1 月29 日 |
1.1%-3.6% | 已到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
结构 性存 款 |
保本浮动 收益 |
5,000 | 2020 年 12 月29 日 |
2021 年 3 月29 日 |
1.1%-3.8% | 未到 期 |
自有 资金 |
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
东亚银行（中 国）有限公司 |
汇率 挂钩 结构 |
保本浮动 收益 |
15,000 | 2021 年 1 月12 日 |
2021 年 4 月12 日 |
1.10%-3.75% | 未到 期 |
自有 资金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 购买主体 | 受托方 | 产品 名称 |
产品类型 | 购买金额 （万元） |
起息日 | 到期日 | 到期收益率 /预期年化 收益率 |
是否 到期 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性存 款（澳 元/美 元双 区间 单层 触及 结构） |
|||||||||
| 杨凌美畅新 材料股份有 限公司 |
成都银行股份 有限公司 |
“芙 蓉锦 程”单 位结 构性 存款 |
保本浮动 收益 |
10,000 | 2021 年 1 月11 日 |
2021 年 4 月11 日 |
1.54%-3.6% | 未到 期 |
自有 资金 |
公司与上述受托方均无关联关系。
六、备查文件
相关产品的协议及说明书
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2021 年3 月11 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==