Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 10, 2021

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-011

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于2020 年8 月24 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议， 2020 年9 月10 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过164,000 万元人民币的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12 个 月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理 期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2020 年8 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公 司近期在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如 下。

一、暂时闲置资金使用情况

	购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03200 期	保本浮 动收益	10,000	2021年2 月11 日	2021 年3 月 18 日	1.48%-3.35%	闲置 募集 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021年2 月9 日	2021 年3 月 11 日	1.50%-3.13%	闲置 募集 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币140,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保不影响募集资金投 资计划的正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的 正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

2020 年8 月24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会 第十五次会议，2020 年9 月10 日召开的公司2020 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 164,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监 事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

五、公司此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01051 期	保本浮 动收益	50,000	2020 年 9 月11 日	2020 年12 月30 日	1.18%-3.58%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利20JG85398 期人民币对公 结构性存款	保本浮 动收益	15,000	2020 年 9 月11 日	2020 年12 月30 日	1.40%-3.10%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	110 天封闭式 杨凌美畅新材 料股份有限公 司	保本浮 动收益	46,000	2020 年 9 月11 日	2020 年12 月30 日	1.5000%-3.1295%	已到 期	闲置 募集 资金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中国建设 银行股份 有限公司	结构性存款	保本浮 动收益	30,000	2020 年 9 月11 日	2020 年12 月11 日	1.54%-3.60%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	19,000	2020 年 9 月11 日	2020 年12 月30 日	1.10%-3.65%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	东亚银行 （中国） 有限公司	汇率挂钩结构 性存款（澳元/ 美元双区间单 层触及结构）	保本浮 动收益	30,000	2020 年 12 月15 日	2021 年3 月 15 日	1.10%-3.75%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02685 期	保本浮 动收益	10,000	2021 年 1 月9 日	2021 年2 月 10 日	1.48%-3.50%	已到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02697 期	保本浮 动收益	40,000	2021 年 1 月9 日	2021 年4 月 10 日	1.48%-3.55%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利21JG5096 期 人民币对公结 构性存款	保本浮 动收益	15,000	2021 年 1 月11 日	2021 年2 月 18 日	1.40%-3.20%	未到 期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	10,000	2021 年 1 月8 日	2021 年2 月 8 日	1.50%-3.03%	已到 期	闲置 募集 资金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期 日	预期年化收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益	35,000	2021 年 1 月8 日	2021 年4 月 8 日	1.50%-3.08%	未到 期	闲置 募集 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

相关产品的协议及说明书

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021 年2 月10 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==