YAGEO — M&A Activity 2018

Jun 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/22	發言時間	06:37:34
發言人	張明菁	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司公開收購君耀普通股之公開收購期間屆滿
符合條款	第	38	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.公開收購期間屆滿之日期:107/06/21 2.公開收購人之公司名稱:國巨股份有限公司 3.公開收購人之所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓 4.被收購有價證券之公開發行公司名稱:君耀控股股份有限公司 5.被收購之有價證券種類:普通股 6.公開收購期間:107年5月4日~107年6月21日 7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成: 已達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為君耀普通股23,095,592股， 累積應賣股數已於107年6月12日超過前述最低收購數量。並已於107年6月12日依「公 開收購發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，於公開資訊觀測站公告。 8.應賣有價證券之數量、實際成交數量: 於公開收購期間君耀公司股東參與應賣股份總數為33,521,065股，實際成交數量為 33,521,065股。 9.支付收購對價之時間、方法及地點: (一)時間： 本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完 成匯款義務之情況下，本次公開收購對價將於公開收購期間屆滿日後第5個營業日 (含)以內(即107年6月28日)支付予應賣人。 (二)方法： 本次公開收購對價將由福邦證券股份有限公司優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保 管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因 致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書 轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址， 匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之 證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商手續費及其他相關費用，並計算至「元」為止 (不足一元之部分，四捨五入至「元」為止)。 (三)地點： 本次公開收購之現金對價，將由受委任機構福邦證券股份有限公司匯入應賣人留存 於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所 提供之應賣人地址。 10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點: (一)時間： 本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期 完成匯款義務之情況下，福邦證券股份有限公司於公開收購期間屆滿日後第5個 營業日(含)以內(即107年6月28日)辦理交割。 (二)方法： 應賣股份已撥入福邦證券股份有限公司公開收購專戶者，由福邦證券股份有限公 司之「福邦證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(6480-0217239))撥付至公 開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點： 福邦證券股份有限公司 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號七樓 11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:不適用 12.其他應敘明事項: 本次公開收購完成後，本公司未取得君耀公司之股份，本公司擬依企業併購法及 其他相關法令規定，以與本次公開收購對價相當之現金為對價(惟若本公司嗣後 於107年股東會決議分配盈餘獲配發公積且已於合併基準日(股份轉換基準日)前 除權息，則合併(股份轉換)對價將相應調整) 將君耀公司納為本公司100%持股 之子公司。

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