YAGEO — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由國巨*公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,147,060 | 1,824,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,147,060 | 1,824,124 |
| 折舊費用 | 2,034,591 | 2,272,852 |
| 攤銷費用 | 44,055 | 52,206 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 390 | -3,131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 260,912 | 250,118 |
| 利息收入 | -354,552 | -295,057 |
| 股利收入 | -79,018 | -97,396 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,355 | 31,581 |
| 應付公司債匯率影響數 | 177,803 | -245,306 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -225,029 | -28,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,050 | -35,597 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 36,307 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -52,055 |
| 金融資產減損損失 | 64,549 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,395,434 | 840,947 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,091 | -57,614 |
| 其他項目 | 170,491 | 305,582 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,515,022 | 2,973,877 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,920 | -89,172 |
| 應收票據（增加）減少 | -146,781 | -177,582 |
| 應收帳款（增加）減少 | -238,737 | 525,341 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,505 | 12,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,832 | -12,025 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -72,446 | 41,806 |
| 存貨（增加）減少 | -213,173 | 326,161 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,513 | -87,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,216 | -54,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -832,283 | 485,236 |
| 應付票據增加（減少） | -2,746 | 3,939 |
| 應付帳款增加（減少） | 359,703 | 650,804 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 114,342 | -120,270 |
| 其他應付款增加（減少） | 441,622 | -9,760 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,023 | 13,023 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,198 | 45,922 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,529 | -5,627 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,002,625 | 578,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,342 | 1,063,267 |
| 調整項目合計 | 3,685,364 | 4,037,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,832,424 | 5,861,268 |
| 收取之利息 | 208,742 | 262,440 |
| 收取之股利 | 79,018 | 97,396 |
| 支付之利息 | -34,421 | -36,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -372,174 | -348,584 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,713,589 | 5,835,879 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -17,288 | -32,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 570,438 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,008 | 10,000 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,931,320 | -3,478,849 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 20,652 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 25,926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,145,067 | -1,304,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,566 | 93,289 |
| 存出保證金增加 | -50,658 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,079 |
| 取得無形資產 | -4,990 | -45,715 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -582,730 |
| 其他金融資產減少 | 582,730 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -98,690 | -29,399 |
| 收取之股利 | 20,990 | 27,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,601,793 | -4,751,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,649,445 | 192,048 |
| 應付短期票券增加 | 635,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -935,000 |
| 舉借長期借款 | 7,400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 6,964 | 13,521 |
| 現金減資 | -6,615,925 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -172,215 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -21,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,903,269 | -1,050,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 394,854 | -184,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,409,919 | -150,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,939,891 | 6,090,696 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,349,810 | 5,939,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,349,810 | 5,939,891 |