AI assistant
XTPL S.A. — Investor Presentation 2023
Nov 22, 2023
5868_rns_2023-11-22_aa5999c9-c7a3-4bbf-afbc-76f2f202c60a.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Strategia rozwoju 2023- 2026
Prezentacja dla inwestorów
22 listopada 2023
Zastrzeżenie prawne
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. ("Spółka") wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.
Prezentacja:
- zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;
- nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;
- nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub członków jej zarządu, a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku zinformacjami przedstawionymi w prezentacji;
- może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.
Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia Spółki opisanych w prezentacji.
Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Agenda
| 01 | Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy | |
|---|---|---|
| 02 | Nasza technologia | |
| 03 | Adresowany rynek |
|
| 04 | Nasza oferta | |
| 05 | Cele i inicjatywy strategiczne |
|---|---|
| 06 | Finansowanie 10-krotnego wzrostu |
| 07 | Podsumowanie |
| Agenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy |
05 Cele i inicjatywy strategiczne |
|||
| 02 Nasza technologia |
06 Finansowanie 10-krotnego wzrostu |
|||
| 03 Adresowany rynek |
07 Podsumowanie |
|||
| 04 Nasza oferta |
||||
| Strategia 2023-2026 |
3 |

Transformacja XTPL zakładająca dalszy wzrost wartości
XTPL w 2022
Obszar rozwoju biznesu i sprzedaży
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług |
10 mln PLN |
|---|---|
| Wdrożenia przemysłowe | Zaawansowane etapy w kilku projektach |
| Główne rynki | Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB |
| Działania sprzedażowe | Dystrybutorzy na kilku rynkach i interdyscyplinarny dział sprzedaży |
XTPL w 2026
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług |
100 mln PLN |
|---|---|
| Wdrożenia przemysłowe | Pierwsze pełne wdrożenia przemysłowe |
| Główne rynki | Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB + telekomunikacja, biosensory |
| Działania sprzedażowe | Rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybutorów, stacjonarne centra sprzedażowe na trzech istotnych technologicznie rynkach, zespół dedykowany sprzedaży |
Obszar rozwoju operacyjnego i organizacji
| Moce produkcyjne | Pozwalające na generowanie pierwszych istotnych sprzedaży i postępy w projektach wdrożeniowych |
|---|---|
| Organizacja | Dojrzała firma o profilu R&D z płaską strukturą organizacyjną w której zadania się przenikają |
| Moce produkcyjne | Potencjał generowania do 160 mln PLN średniorocznie i obsłużenie kilku pełnych wdrożeń na przemysłową skalę |
|---|---|
| Organizacja | Wiodący deep tech w Polsce dynamicznie skalujący swój biznes z matrycą procesów egzekwowaną przez najlepszych ekspertów |
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy 01
Budowa biznesu na potwierdzonych potrzebach globalnych graczy zaawansowanej elektroniki
Rozwój technologii i biznesu
- powstanie i rozwój technologii
- uczenie się rynku i badanie potrzeb zaawansowanej elektroniki w tym liczne spotkania, konferencje, targi, pokazy technologii
- pierwsze projekty i ewaluacja technologii przez klientów przemysłowych i akademickie ośrodki R&D
2015-2021
▪ zgłoszenia patentowe
▪ rozpoznawalna marka i międzynarodowa sprzedaż opracowanych produktów
XTPL dziś
- 5-krotny r/r wzrostsprzedaży w 2022 komercyjnej (10 mln PLN) – rosnąca sprzedaż urządzeń Delta Printing System (DPS) i High Performance Materials (HPM, nanotusze)
- 9 projektówprzemysłowych z potencjałem~400 mln PLN średniorocznej sprzedaży - współpraca z globalnymi graczamielektroniki drukowanej w celu integracji technologii XTPL z przemysłem
2022
▪ kontynuacja R&D i zabezpieczenie IP (24 patenty)
Skalowanie biznesu
- pierwsze wdrożenie przemysłowe planowane w H2 2024 i kolejne integracje modułów XTPL z przemysłem
- 10-krotny wzrost przychodów w 2026 (100 mln PLN) i dalszy rozwójsprzedaży w kluczowych technologicznie destynacjach z nowymi centrami w USA, Tajwanie i w Korei Płd.
- wzrostzdolnościprodukcyjnych we wszystkich liniach biznesowych
- kontynuacja prac R&D utrzymanie długoterminowych przewag konkurencyjnych
2023-2026
Silne fundamenty pod dalszy wzrost biznesu
Realizacja dotychczasowej ścieżki rozwoju wsparła budowę stabilnych fundamentów firmy w celu dalszego dynamicznego rozwoju
Stabilna sytuacja finansowa dzięki środkom z emisji pozyskanym w lipcu br.
Efektywna strategia rozwoju w zakresie komercjalizacji produktów i technologii
Unikana i przełomowa globalnie technologia zabezpieczona międzynarodowymi patentami
Platformowa, perspektywiczna technologia i silne R&D pozwalające utrzymywać przewagę konkurencyjną

3 niezależne a jednocześnie komplementarne linie biznesowe

Potwierdzone potrzeby odbiorców rozwiązań z perspektywicznych branż i rynków
Realizacje projektów przemysłowych na zaawansowanych etapach z globalnymi graczami elektroniki nowej generacji
Rosnąca rozpoznawalność marki w skali globalnej i coraz większa sieć dystrybutorów oferujących rozwiązania XTPL

Interdyscyplinarny, ponad 70 osobowy zespół ekspertów
Rozwój ukierunkowany na kształtowanie nanoprzyszłości
Misja
XTPL jest liderem w zakresie dostarczania rozwiązań w obszarze nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość.
Wizja
Umożliwienie globalnym producentom efektywne kosztowo i skalowalne wytwarzanie zaawansowanej elektroniki nowej generacji, dostarczając ultraprecyzyjną technologię nanodruku.
Cel strategiczny
Komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów w obszarze zaawansowanej elektroniki.
Kluczowe kierunki rozwoju

Nasza technologia 02
Technologia zmieniająca sposób produkcji elektroniki
Technologia XTPL dostarcza rozwiązania nieosiągalne dotychczas dostępnymi metodami na rynku. Jest bezkonkurencyjna w zakresie rozdzielczości, lepkości i rozmiarów struktur przewodzących prąd nawet do 1 mikrometra (1-milionowa metra).

Precyzyjna aplikacja i niska złożoność procesu
- nanoszenie materiałów o wysokiej lepkości przy nanorozmiarach struktur
- wysokie współczynniki wysokości do szerokości po jednorazowej depozycji tuszu
- druk w bardzo wysokiej rozdzielczości praktycznie na każdym podłożu
Pokrywanie złożonych i zróżnicowanych podłoży w tym nawet zakrzywionych za pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki przewodzącej
Efektywna i elastyczna produkcja czasowo i kosztowo
Bezpieczna dla środowiska nie wymaga żrących roztworów i pola

Zastosowania Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD) XTPL
Nanostruktury przewodzące prąd naniesione tuszem o dużej gęstości umożliwiają produkcję i naprawę zaawansowanej elektroniki.
Technologię UPD cechują: mikrorozmiary, wysoka lepkość, elastyczne kształty izróżnicowane powierzchnie.
Więcej na: https://www.youtube.com/watch?v=TwQPRz5lHP Y




Strategiczne podejście do zabezpieczania własności intelektualnej
Własność intelektualna stanowi jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych XTPL. Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej, chroniąc je od momentu złożenia wniosku w urzędzie patentowym.
| HPM | Metoda druku |
Urządzenie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24* | 28 | ||||||||||
| przyznane patenty | trwających procesów (zgłoszenia patentowe |
zgłoszeniowych i rodziny patentów) |
|||||||||
| Wsparcie międzynarodowych kancelarii |
|||||||||||
| ▪ K&L GATES (Palo Alto, CA, USA) |
|||||||||||
| ▪ Gill Jennings & Every LLP (London, UK) |
|||||||||||
| zmiany metodologii - | obecnie zliczane jest uzyskanie ochrony dla danego | *Wzrost liczby patentów, z poprzednio raportowanych 8 patentów, jest wynikiem |
wynalazku dla każdej lokalizacji (kraju) oddzielnie.
| Grupy patentowe złożonych wniosków | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proces UPD | patenty opisujące proces UPD lub urządzenie wykorzystywane do tego procesu |
||||||||
| HPM | patenty zabezpieczające różne formulacje nanotuszu |
||||||||
| Oprogramowanie | patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu sterującym urządzeniem drukującym |
||||||||
| Pola aplikacyjne | patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z wykorzystaniem metody UPD |
||||||||
| Charakteryzacja i kontrola jakości |
patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych elementów głowicy drukującej |

Adresowany rynek 03
Rewolucja w produkcji zaawansowanej elektroniki
Nanodruk jest technologią stanowiącą odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed produkcją zaawansowanej elektroniki.
Pozwala na efektywne kosztowo, skalowalne i skokowe zmniejszanie wymiarów elektroniki z uwzględnieniem wysokiej rozdzielczości.
Globalne megatrendy związane z produkcją zaawansowanej elektroniki
Miniaturyzacja rozmiarów i wagi urządzeń elektronicznych przy zwiększeniu wydajności i szybkości działania

- elastyczność
- nowe kształty, w tym formy trójwymiarowe


Ekologia, oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji i zmniejszenie ilości odpadów

Rozwój przemysłu półprzewodnikowego w Europie i USA:
- zabezpieczenie produkcji chipów i stabilność łańcucha wartości,
- 20-30% cel udziału UE w globalnym rynku półprzewodników do 2030 (z 9% obecnie)
- strumienie pieniądza w postaci dotacji i ulg podatkowych
Zidentyfikowane i adresowalne dla XTPL obszary rynkowe
We are nanofuture | Strategia 2023-2026 16 Delta Printing System (DPS) PÓŁPRZEWODNIKI Łączenia 3D Prototypowanie RDL Drukowanie mikrokropek Wypełnianie TSV Uniwersytety / wydziały badawcze Firmy R&D / RTO Przemysł / działy R&D WYŚWIETLACZE Łączenia 3D Drukowanie mikrokropek Osadzanie konwerterów kolorów (QD) TELEKOMUNIKACJA Łączenie anten na chipie Drukowanie anten6G MEMS 3D bonding Printing electrodes through microchannels SU-8 photoresist printing Moduły do wdrożeń przemysłowych PÓŁPRZEWODNIKI Naprawa masek do fotolitografii Zaawansowane pakowanie (mikrowstrząsy, klejenie 3D) Oklejanie boczne RDL (zaawansowane pakowanie 2,5D) Precyzyjne znaczniki do pakowania wyrównującego Industrial Solution Providers (medium size) / Engineering Departments Electronics Manufacturers / R&D and Production Departments WYŚWIETLACZE Naprawa masek przewodzących, naprawa filtrów kolorowych Naprawa urządzeń, komponentów do produkcji wyświetlaczy TELEKOMUNIKACJA Produkcja anten 5G i 6G High Performance Materials (HPM, nanotusze) PÓŁPRZEWODNIKI Mocowaniematryc / silver sinterpaste Zaawansowane pakowanie / stop lutowniczy Dostawcy rozwiązań przemysłowych / działy R&D Producenci elektroniki / działy R&D Dostawcy rozwiązań materiałowych / działy R&D WYŚWIETLACZE Wyświetlacze / oklejanie boczne / srebrny FPD / Microelectronics / INDIUM FPD / quantum dot paste PCB Produkcja przyrostowa PCB / srebro, miedź BIOELEKTRONIKA Biosensory / złoto, platyna
Rosnący rynek dla rozwiązań XTPL
51 mld USD
wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2022 roku, wzrost o 8% r/r
66 mld USD
szacowana wartość tego rynku w 2026, w 2030 prognozowany wzrost do 74 mld USD
7%
CAGR dla okresu 2022-2026
Inne perspektywiczne i osiągalne dla XTPL branże
| ZABEZPIECZENIA | 117,2 mld USD (2021) |
|---|---|
| ANTYPODRÓBKOWE | CAGR 2021-2026 12,5% |
| BIOSENSORY | 27,8 mld USD (2021) CAGR 2023-2028 9,1% |
Platformowość technologii XTPL
Silnemu rozwojowi rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w wielu jużistniejących obszarach branży elektroniki drukowanej lub - dzięki niespotykanejdotąd precyzji druku - umożliwi powstanie kolejnych, nowych branż(platformowość).
Branże zaawansowanej elektroniki w których XTPL komercjalizuje swoje rozwiązania
i prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniami przemysłowymi

WYŚWIETLACZE OLED 48,8 mld USD (2022)
CAGR 2023-2030 22,6%

ZAAWANSOWANE UKŁADY SCALONE 14,1 mld USD (2022) CAGR 2023-2027 8,5%

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB
8,2 mld USD (2022) CAGR 2023-2028 5,5%
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasza | ||||||||||||||||||||||||||||
| oferta |
Dopracowane portoflio odpowiadające na potrzeby klientów
XTPL prowadzi ciągłe działania o charakterzeR&D, które zwiększają funkcjonalność i potencjał poszczególnych linii biznesowych. Zwiększenie komercjalizacji dowolnej z linii biznesowych pociąga za sobą jednoczesny wzrost pozostałych.

Moduły do wdrożeń przemysłowych
- moduł nanoszenia nanomateriałówdo integracji z urządzeniami przemysłowymi
- możliwości wykorzystania w wielu obszarach produkcji w tym obecnie prowadzone zaawansowane ewaluacje w półprzewodnikach, FPD (flat panel display) i płytkach PCB
- średnia cena za moduł: ~100 tys. EUR

Delta Printing System (DPS)
- demonstrator technologii XTPL (marketing technologii)
- samodzielny system do zastosowań przezproducentów elektroniki w R&D i prototypowaniu
- odbiorcami instytucje naukowe i firmy komercyjne
- średnia cena za DPS: ~170 tys. EUR

High Performance Materials (HPM, nanotusze)
- nanotusze srebrne z wysoką zawartością srebra i doskonałą stabilnością do zastosowania w różnych technikach druku
- produkty sprzedawane partnerom przemysłowym i uniwersytetom z EMEA, USA i Azji
- materiał eksploatacyjnyw DPS i modułach
Globalny zasięg komercjalizacji portfolio XTPL
XTPL z sukcesem komercjalizuje swoje produkty już w 18 krajach i prowadzi ewaluacje technologii u globalnych graczy elektroniki drukowanej.

8 dystrybutorów w Korei Płd., Chinach, Niemczech, Indiach, na Wyspach Brytyjskich, w Tajwanie i USA.
Efektywny model komercjalizacji rozwiązań
Własna sprzedaż i dystrybucja autorskich produktów globalnie

Unikalna oferta XTPL

Wsparcie Rady Nadzorczej o zróżnicowanym doświadczeniu

Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczący
Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską.

Piotr Lembas Członek Rady Nadzorczej
Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Beata Turlejska Członek Rady Nadzorczej
Partner zarządzający w Funduszu Leonarto. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Prof. Herbert Wirth
Członek Rady Nadzorczej
absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarzadzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.
Interdyscyplinarny zespół ekspertów

Filip Granek (PhD) CEO

Jacek Olszański CFO

Aneta Wiatrowska (PhD) BL Director Industrial Projects 1

Mirosław Woszczyna (PhD) BL Director Industrial Projects 2 Ludovic Schneider (PhD)

BL Director HPM

Patrycja Iwańska Marketing Director

Dariusz Świderek PMO Director

Karolina Fiączyk (PhD) R&D Director

Szymon Zięba Production Director

Łukasz Kosior Business Development and Sales Manager -DPS

Daria Więcławska Business Development and Sales Manager -HPM

Marcin Cinkowski Business Development and Sales Manager –UPD System

Piotr Kowalczewski (PhD) IP Manager

ekspertów
Technologia
Od lat współpracujący ze zespół posiadający zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w dziedzinach:
- chemii
- fizyki
- elektroniki
- mechaniki
- inżynierii materiałowej
- symulacji numerycznych
Biznes
Liderzy i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści posiadający knowhow i doświadczenie w:
- rozwoju produktów
- marketingu i komunikacji
- wdrażaniuinnowacji
- finansach
- sprzedaży B2B
- rynku kapitałowym

Odpowiedzialny biznes XTPL
Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zawsze było ważne dla XTPL, a autorska technologia UPD pozwala na: oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji zaawansowanej elektroniki i zmniejszenie ilości odpadów

- rozwijanie technologii ultra precyzyjnego drukowania zgodnie z uwzględnieniem ochrony środowiska
- zaangażowanie w zmniejszenie śladu węglowego i zmniejszanie zużycia surowców oraz produkcji odpadów
- wybór lokalizacji siedziby spółki umożliwiający dogodną komunikację transportem publicznym

Środowisko Miejsce pracy zapewniające równe szanse
- udział kobiet wynoszący 40,7% w zespole technologicznym
- działania pro-pracownicze i bogaty pakiet benefitów, w tym m.in. Prywatna opieka medyczna, dostęp do firmowej biblioteki XTPL czy dofinansowanie do nauki języka angielskiego
Odpowiedzialne zarządzanie
- transparentne zarządzanie: zapewnienie przejrzystości w procesach decyzyjnych i komunikacji z akcjonariuszami
- uczciwe i etyczne podejście do klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych
Cele i inicjatywy strategiczne
Perspektywa 10-krotnego wzrostu sprzedaży produktów i dynamicznego wzrostu EBIDTA
10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 oraz wysokomarżowy biznes dzięki przeskalowaniu trzech komplementarnych i niezależnych linii biznesowych oraz doskonałości operacyjnej

Precyzyjny plan realizacji celów strategii w zakresie sprzedaży
100 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług dzięki realizacji planu opartego na precyzyjnych działaniach sprzedażowych w trzech liniach biznesowych


Dostosowanie procesów w poszczególnych obszarach jako wsparcie dla dynamicznych wzrostów
PROCESY

Finansowanie 06
10-krotnego wzrostu
Planowane inwestycje w celu realizacji strategii i pokrycia zapotrzebowania klientów
Program inwestycyjny w wysokości ok. 60 mln PLN na lata 2023-2026 z przeznaczeniem na dynamiczny rozwój i wsparcie 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług
| Intensyfikacja inwestycji w kluczowych obszarach dla dalszego wzrostu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | ▪ wsparcie działu sprzedaży i marketingu ▪ 3 centra sprzedażowe za granicą w kluczowych lokalizacjach wraz z doposażeniem produktami XTPL |
|||||||||
| Produkcja | ▪ 3-4-krotny wzrost zdolności produkcyjnych w liniach biznesowych DPS i HPM (nanotuszy) ▪ zwiększenie zdolności produkcyjnych modułów przemysłowych do ok. 100 szt./ rok (głowice, dysze, kartridże) |
|||||||||
| R&D | ▪ kontynuacja prac nad rozwojem istniejących produktów ▪ prace nad nowymi produktami |
|||||||||
| Realizacja planu inwestycyjnego umożliwi również dalszy wzrost produkcji o 50-60% po 2026 |
Zakładany podział planowanych inwestycji (60 mln PLN), w podziale na poszczególne obszary

Efektywne zarządzanie gotówką, realizacja strategii przy bezpieczeństwie finansowym
Zabezpieczona istotna część finansowania z ostatniej emisji akcji
pozyskane ponad 36,5 mln PLN brutto w ramach oferty akcji serii V*
- oferowane akcje: 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V emitowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, reprezentujących 11,9 proc. akcji Spółki
- cena emisyjna: 133,0 PLN
- dyskonto: 1,5% względem VWAP z 30 dni przed uchwałą emisyjną
Pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych (działalność operacyjna)
zaangażowanie środków w działalność operacyjną / kapitał obrotowy netto proporcjonalnie do skali biznesu
- granty / dotacje i finansowanie dłużne (w zależności od potrzeb)
Podsumowanie
Strategia rozwoju 2023-2026 zapewniająca wzrost wartości XTPL
| ( ) |
|---|
| ----- |
Zbudowane silne fundamenty dają możliwość dalszych dynamicznych wzrostów
| 1 | € L |
|---|---|
| ] |
Strategia rozwoju zapewniająca stały wzrost wartości spółki uwzględniając megatrendy rynkowe

Zakładany 10-krotny wzrost skali do rocznych przychodów 100 mln PLN do końca 2026: sprzedaż ~100 modułów rocznie - osiągnięcie celu możliwe nawet z 1/3 realizowanych projektów
Cel strategiczny komercjalizacji platformowej technologii uwzględniający celowane rynki, dopasowaną ofertę, doskonałość operacyjną oraz silną markę i wiarygodność XTPL
Dopasowana oferta skierowana do szczegółowo zidentyfikowanych rynków zaawansowanej elektroniki i ich potrzeb
Program inwestycyjny na łącznie ~60 mln PLN, kreujący potencjał produkcyjny na ~160 mln PLN sprzedaży rocznej i zabezpieczona istotna część jego finansowania


XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com
Kontakt dla inwestorów: [email protected]