XTPL S.A.

Earnings Release • Oct 16, 2025

Report Content Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale oraz po 9 miesiącach 2025 roku.

1. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w III kwartale 2025 roku wyniosła 5.100 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 1.019 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki po 9 miesiącach 2025 roku wyniosła 10.230 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 6.661 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

W III kwartale oraz 9 miesiącach 2025 roku Spółka nie pozyskała nowych środków z tytułu realizacji dotacji. Jednocześnie należy podkreślić, że w efekcie rozliczenia dotacji do aktywów, może wykazać przychody z tego tytułu. Obecnie Spółka realizuje dwa międzynarodowe projekty dotacyjne [Raport bieżący 7/2022 z dnia 31.03.2022 oraz Raport bieżący 1/2024 z dnia 12.01.2024]. Jednocześnie Spółka informuje, że znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością. W analogicznym okresie poprzedniego roku Spółka również nie pozyskała środków z tytułu dotacji.

Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na koniec września 2025 roku wyniósł 10,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie środków pieniężnych w ujęciu kw/kw o ok. 5,5 mln zł. W III kwartale 2024 roku Spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych o 9,2 mln zł. Na przestrzeni 9 miesięcy 2025 roku spółka znacząco ograniczyła koszty operacyjne i zoptymalizowała kapitał obrotowy, co ma wpływ na poziom środków pieniężnych. Ponadto istotna część wpływów ze sprzedaży w III kwartale zrealizowana zostanie w kwartale czwartym. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż historycznie czwarty kwartał ma największy udział w sprzedaży rocznej, może mieć to wpływ na wzmocnienie i stabilizację pozycji finansowej Spółki na najbliższe 2-3 kwartały.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał i 9 miesięcy 2025 przypada w dniu 25 listopada 2025 r.