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Share Issue/Capital Change • Aug 25, 2025

엑스페릭스/전환가액의조정/(2025.08.25)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	4,197	3,571
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	953,061	1,120,134
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] - 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,778.21원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,507.72원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,426.66원 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 3,570.86원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 3,570.86원 ⑥ 조정전 행사가액 : 4,197원 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 3,269원 ⑧ 조정후 최종 행사가액: 3,571원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-08-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 전환사채의 최초 전환가액은 4,715원이었으나 다음과 같이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 최초 전환가액이 조정되었습니다. ① 2024.10.24 유상증자 : 최초 전환가액이 4,699원으로 변경, 조정 전환가액 3,705원 ① 2024.12.30 유상증자 : 최초 전환가액이 4,692원으로 변경, 조정 전환가액 3,284원 ② 2025.06.30 유상증자 : 최초 전환가액이 4,669원으로 변경, 조정 전환가액 4,197원 - 상기 전환가액 조정근거 세부내용은 '2024-05-23 전환사채권발행결정(제4회차)' 공시본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시		2024-05-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-08-23 전환가액의조정 2024-11-25 전환가액의조정(제4회차) 2025-05-23 전환가액의조정(제4회차)