Xperix Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 25, 2024

엑스페릭스/전환가액의조정/(2024.11.25)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	3,718	3,290
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,075,847	1,215,805
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,335.02원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,951.53원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,794.99원 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 3,027.18원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 3,027.18원 ⑥ 조정전 행사가액 : 3,718원 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 3,289.30원 ⑧ 조정후 최종 행사가액: 3,290원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-11-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 행사가액 조정은 시가하락에 따른 행사가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 전환사채의 최초 전환가액은 4,715원이었으나 2024.10.23 전환가액을 하회하는 발행가액 2,467원으로 유상증자를 완료하여 전환가액이 4,699원으로 변경되었고, 이에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 4,699원의 70%인 3,290원입니다.
※ 관련공시		2024-05-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-05-23 증권 발행결과(자율공시) 2024-08-23 전환가액의조정