XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

证券简称：许继电气

公告编号：2015-07

证券代码：000400

许继电气股份有限公司

关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 现将本公司募集资金2014 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1396 号 文），批准了本公司面向公司控股股东许继集团有限公司非公开发行人民币普通 股（A 股）180,464,606 股，每股面值1 元，发行价格为13.20 元/股，许继集团 有限公司以所持有的柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司 75%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权、上海许继电气有限公司50% 的股权以及4.5 亿元现金认购本公司发行的股份。

本次发行股份募集资金人民币4.5 亿元，扣除承销费、保荐费等发行费用0 元，募集资金净额为人民币4.5 亿元。以上募集资金已于2014 年1 月28 日全部 到账，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2014] 第0145001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2014 年12 月31 日，本公司已使用募集资金4.5 亿元，全部用于补充 收购资产项目流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

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情况，制定了《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并与华英证券股份有限公司（以下简称“华英证券”）、中国工商银行许 昌分行五一路支行于2014 年2 月19 日共同签署募集资金三方监管协议，明确了 各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

由于全部募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。截止2014 年12 月 31 日，本公司有0 个募集资金专户，0 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

开户银行中国工商银行许昌分行五一路支行		单位：元	单位：元
	银行账号	募集资金余额	备注
	1708023029200105195	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2015 年3 月25 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

			4.5 亿元	4.5 亿元	4.5 亿元	本年度投入募	4.5 亿元	4.5 亿元	4.5 亿元	4.5 亿元
募集资金总额
						集资金总额
			0				4.5 亿元
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到预	本年度实现的	是否达到	项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	进度（%）(3)＝	定可使用状	效益	预计效益	重大变化
资金投向	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)	态日期
承诺投资项目
1. 补充收购资产项目	否	4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%			是	否
流动资金
承诺投资项目小计		4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%			是	否
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	不适用						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	不适用						-	-	-	-
超募资金投向小计	不适用
合计	否	4.5 亿元		4.5 亿元	4.5 亿元	100%				否
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）

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项目	可行性发生重大	不适用
变化	的情况说明
超募	资金的金额、用途	不适用
及使	用进展情况
募集	资金投资项目实	不适用
施地	点变更情况
募集	资金投资项目实
施方	式调整情况	不适用
募集	资金投资项目先	不适用
期投	入及置换情况
用闲	置募集资金暂时	不适用
补充	流动资金情况
项目实施出现募集资	实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金		不适用
用途及去向
募集资金使用及披露		无
中存在的问题或其他
情况

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