XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

关于许继电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明

（2012）京会兴核字第02010905 号

许继电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012 年3 月21 日签发了“（2012）京会兴 审字第02011418 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2011 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2011 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程 序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控 股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一 并阅读。

经核查，截止2011 年12 月31 日，未发生贵公司控股股东及其他关联方非经营 性占用上市公司资金的情况。报告期内，贵公司控股股东及其他关联方无非经营性占 用上市公司资金的情况，也未发生将资金直接或间接由控股股东及其他关联方使用的 情况。经核查，贵公司对控股股东及其所属企业无提供担保。贵公司的控股子公司对 贵公司的控股股东及其所属企业无提供担保。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用, 不得用于其他任何目的。

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附件： 许继电气股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 吴亦忻

中国注册会计师： 张恩军

中国·北京市 二○一二年三月二十一日

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许继电气股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：许继电气股份有限公司

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011 年度占 用资金的利 息(如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
总计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初 往来资金余 额	2011 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011 年度往 来资金的利 息(如有)	2011 年度偿 还累计发生 金额	2011 年期末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	许继集团有限公司	大股东	预收账款	-5,254.10	64,349.37		116,986.32	-57,891.05		经营性往来
	河南许继亿万物流有 限公司	同受大股东控制	应付账款	-82.62	4,309.03		4,708.81	-482.40		经营性往来
	许继集团通用电气销 售有限公司	同受大股东控制	应收账款	4,388.63	-		2,072.07	2,316.56		经营性往来
	许继电源有限公司	同受大股东控制	应付账款	-1,039.08	21,016.23		22,900.55	-2,923.40		经营性往来
	河南许继昌南通信设 备有限公司	同受大股东控制	预收账款	-241.64	2,401.50		2,517.61	-357.75		经营性往来
	郑州许继自动化研究 所	同受大股东控制	预收账款	-155.77	2,165.13		2,254.33	-244.97		经营性往来
	福州天宇电气股份有 限公司	同受大股东控制	应付账款	-32.17	2,543.14		4,139.57	-1,628.60		经营性往来
	许继集团国际工程有 限公司	同受大股东控制	应收账款	2,716.69	2,750.43		3,221.06	2,246.06		经营性往来
	许昌许继晶锐科技有 限公司	同受大股东控制	预付账款	930.25	7,293.86		2,163.55	6,060.56		经营性往来
上市公司的子										非经营性往

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公司及其附属 企业										来
										非经营性往 来
										非经营性往 来
关联自然人及 其控制的法人										非经营性往 来
										非经营性往 来
其他关联人及 其附属企业										非经营性往 来
										非经营性往 来
总计				1,230.19	106,828.69		160,963.87	-52,904.99

本表已于2012 年3 月21 日获董事会批准。

公司负责人: 李富生 主管会计工作人：马保州 会计机构负责人: 方银亮

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