XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2021-04 号 债券代码：110060 债券简称：天路转债 转股代码：190060 转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况： 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次 发行的“天路转债”自2020 年5 月6 日起可转换为公司股份，截至 2020 年12 月31 日，累计共有人民币38,052.70 万元“天路转债” 已转换为公司股票，转股数量为53,144,682 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的6.14%。

●未转股可转债情况： 截至2020 年12 月31 日，尚未转股的“天 路转债”金额为人民币70,646.10 万元，占“天路转债”发行总量的 比例为64.99%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准， 公司于2019 年10 月28 日公开发行了10,869,880 张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限6 年。

（二）可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司 本次发行的108,698.80 万元可转债于2019 年11 月28 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债券转股情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020 年5 月6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24 元/股，目前 转股价格为7.16 元/股（因公司2019 年年度派送现金红利每股0.08 元，公司可转债转股价格调整为7.16 元/股，调整后的转股价格自 2020 年7 月17 日起生效）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“天路转债”转股期为2020 年5 月6 日至2025 年10 月27 日。

自2020 年5 月6 日至2020 年12 月31 日期间，累计共有人民币 38,052.70 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,144,682 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。其中， 自2020 年10 月1 日至12 月31 日期间，累计共有2.50 万元“天路 转债”已转换成公司股票，转股数为3,485 股。尚未转股的“天路转

债”金额为人民币70,646.10 万元，占“天路转债”发行总量的比例

为64.99%。

三、股份变动情况本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

			单位：股
股份类别	变动前 （2020年9月30日）	本次可转债转股	变动后 （2020 年12 月31 日）
有售条件流通股	-	-	-
无售条件流通股	918,525,707	3,485	918,529,192
总股本	918,525,707	3,485	918,529,192

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪

市）

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年1 月5 日