XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2021-20 债券简称：天路转债 债券代码：110060 转股简称：天路转股 转股代码：190060

西藏天路股份有限公司

2021 年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月22 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司拟发行 不超过18 亿超短期融资券和不超过12 亿中期票据的议案》。该议案 于2019 年8 月9 日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议并通 过。详见公司分别于2019 年7 月23 日、2019 年8 月10 日刊登在上 海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上 的《西藏天路股份有限公司关于拟发行不超过18 亿超短期融资券和 不超过12 亿中期票据的公告》（公告编号：临2019-37 号）、《西藏天 路股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临2019-45 号）。

2020 年1 月15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14 号），同意接受公司超 短期融资券注册，注册金额为18 亿元，注册额度自《接受注册通知 书》落款之日起2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资 券，由中信银行股份有限公司主承销。详见公司于2020 年1 月16 日

刊登在上海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券 时报》上的《西藏天路股份有限公司关于发行超短期融资券获准注册 的公告》（公告编号：临2020-01 号）。

为多途径、多渠道扩大公司在资本市场的影响，同时扩大和增强 金融机构的合作，公司将中国光大银行股份有限公司纳入SCP 承销团 和分销商。2021 年4 月8 日，公司已完成本次超短期融资券2021 年

度第一期发行工作，发行结果如下：

超短期融 资券名称	西藏天路股份有限公司 2021年度第一期超短期 融资券	超短期融 资券简称	21西藏天路SCP001
代码	012101373	期限	180日
起息日	2021-4-8	兑付日	2021-10-5（如遇法定节假日或休 息日顺延至其后的第一个工作 日，兑付款项不另计息）
发行总额	3亿元	发行价格	100元
发行利率	5.18%	付息频率	到期
主承销商	中国光大银行股份有限 公司	面值	100元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2021 年4 月8 日全额到 账。

本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网 （http://www.chinamoney.com.cn ）和上海清算所网站 （http://www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

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