XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2021-16 号 债券代码：110060 债券简称：天路转债 转股代码：190060 转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）

• 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议审议通过，公司控股子公司向光大银行股份有限公司拉萨分行 申请银行综合授信1 亿元（其中8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行承兑汇 票），公司同意为本次综合授信中的8000 万元提供连带责任保证担保，并收取1%的担 保费用，担保期限1 年，该银行综合授信用于补充流动资金。董事会授权董事长在担保 额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审 议通过之日至担保期限到期为止。本次担保除外，为重交再生提供的担保余额为0 元。

• 本次担保存在反担保： 重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4 家股 东合计持股49%，第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）持股 38.6799%。经与重交再生及其第二大股东重庆咸通协商一致，重庆咸通同意以其持有重 交再生的等价于本次综合授信中8000 万元的49%股份向公司提供股权质押，即重庆咸 通同意对公司为重交再生所提供8000 万元担保额度中的49%提供反担保。

• 累计对外担保情况： 截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的总额为3.5 亿元人民币。

• 对外担保逾期的累计数量： 公司无逾期对外担保事宜。

一、 担保情况概述

公司第六届董事会第一次会议于2021 年3 月12 日以通讯方式召开，会议应 表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司重交再生向光大银行股份有 限公司拉萨分行申请银行综合授信1 亿元（其中8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行承兑汇票），公司同意为本次综合授信中的8000 万元提供连带责任保 证担保，并收取1%的担保费用，担保期限1 年，该银行综合授信用于补充流动 资金。

重交再生作为公司控股子公司，公司持有51%股份；其他4 家股东合计持有 49%股份，第二大股东重庆咸通持有38.6799%股份。经与重交再生及其第二大股 东重庆咸通协商一致，重庆咸通同意以其持有重交再生的等价于本次综合授信中 8000 万元的49%股份向公司提供股权质押，即重庆咸通同意对公司为重交再生所 提供8000 万元担保额度中的49%提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司此 次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准，本次担 保亦不涉及关联交易。

二、 被担保人基本情况

企业名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司

法定代表人：陈先勇

成立日期：2012 年3 月1 日

注册地址：重庆市永川区红河中路866 号永川软件外包园产业楼A 区3 号楼 1 层

注册资本：14,481 万元，其中公司持股7,385.4 万股，持股比例51.0006%； 重庆咸通持股5,601.24 万股，持股比例38.6799%； 陈先勇持股1,134.072 万 股，持股比例7.8314%；嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股360 万股，持股比例2.4860%；李建平持股2,880 股，持股比例0.002%。

经营范围：一般项目：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、 销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型 材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环 保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施 工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品 牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

重交再生截止到2020 年9 月30 日的总资产88,843.21 万元，净资产 31,669.95 万元，银行贷款余额12,047.80 万元；2020 年1-9 月的营业收入 52,531.29 万元，净利润1,876.56 万元（未经审计）。目前重交再生经营状况良 好，资产负债率低于70%，资产负债率合理，不存在重大经营风险或其他隐患。 三、 担保方式

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议、质押协议，担保方式等内 容将由公司与银行、重交再生、重庆咸通协商后实际签订协议等相关文件的内容 为准。

四、 累计对外担保金额及逾期担保情况

截止2019 年12 月31 日，公司经审计的总资产为11,462,739,466.83 元， 归属于上市公司股东的净资产为3,640,987,429.28 元。

截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计3.5 亿元，均 为公司累计为控股子公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 9.61%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为0 元，占公司最近一期经 审计净资产的0%。公司无逾期担保情况。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见： 公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司拉萨分

行申请银行综合授信1 亿元（其中8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行 承兑汇票），公司同意为本次综合授信中的8000 万元提供连带责任保证担保，并 收取1%的担保费用，担保期限1 年。经与重交再生及其第二大股东重庆咸通协 商一致，重庆咸通同意以其持有重交再生的等价于本次综合授信中8000 万元的 49%股份向公司提供股权质押，即重庆咸通同意对公司为重交再生所提供8000 万 元担保额度中的49%提供反担保。董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要 确定执行，并代表董事会签署有关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日至 担保期限到期为止。

2、独立董事意见： 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需 求，支持子公司发展，公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司拉萨分 行申请银行综合授信1 亿元（其中8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行 承兑汇票），公司同意为本次综合授信中的8000 万元提供连带责任保证担保，符 合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象为公司合并报表范围内的主体，担 保风险在公司的可控范围内。担保实际发生时，重庆咸通同意以其持有重交再生 的等价于本次综合授信中8000 万元的49%股份向公司提供股权质押，即重庆咸 通同意对公司为重交再生所提供8000 万元担保额度中的49%提供反担保。该事 项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害中小股东的利益的情形。 因此，同意本次公司为控股子公司提供担保，并收取1%的担保费用。 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年3 月13 日