XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Annual Report 2023

Apr 18, 2023

公司代码： 600326 公司简称：西藏天路 转债代码： 110060 转债简称：天路转债 债券代码： 188478 债券简称： 21 天路 01 债券代码： 138978 债券简称： 23 天路 01

西藏天路股份有限公司

2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http ： //www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度，公司实现净利润 -601,626,656.29 元。其中归属于母公司的净利润 -518,696,751.24 元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10% 法定盈余公积金。 2022 年度实现 的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2021 年度剩余未分配利润 1,901,758,036.02 元，减 2021 年 度对股东的现金利润分配 73,484,653.83 元， 2022 年度可供投资者分配的利润为 1,309,576,630.95 元。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本约 276,266,077 股。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年 (2021 年一 2023 年 ) 股东回报规划》中对于现金分红 的相关要求，不满足实施现金分红的条件，故 2022 年不进行现金利润分配、不送红股，本次拟实 施资本公积转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡炳芳
办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701

电子信箱 xztlgf@263.net

2 报告期公司主要业务简介

1 、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售， 矿产品加工与销售等。

2 、经营模式

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施 工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁 工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，自治区建设厅核准的 公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级 资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总 承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时 参与区外 PPP 、 EPC 等项目建设。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营 业收入的主要组成部分，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股 2 家水泥企业，即 持 60.02% 股权的西藏高争建材股份有限公司、持 64% 股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控 股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51% 股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 2 家水 泥企业，即持 30% 股权的西藏高新建材集团有限公司、持 7.5% 股权的西藏开投海通水泥有限公司。

矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西 藏天路矿业开发有限公司 90% 的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80% 的股权，拥有尼木县 冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

2022 年度，公司的主要业务是建筑业、建材业业务，均实现区内、区外市场统筹发展。建筑 业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等，在西藏自治区内具有品牌优势、 竞争优势；建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主，区外以沥青及沥青制品的生产与 销售为主。其中，对公司影响最大的是建材业。

西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求，竞争激励，水泥产量、销量、价格均售不及 往期，业务盈利能力处于低谷；另外，国内煤炭价格居高不下，西藏自治区内煤炭资源又匮乏， 高度依赖区外供应，运输距离远，生产成本趋高。

西藏自治区外公司控股子公司重庆重交具有一定的区域优势，是重庆市专精特新中小企业， 入选第二批国家级专精特新“小巨人”企业，入选第三批国家级重点支持专精特新“小巨人”企 业。按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神，关停了一处拌合站，减少了一 定沥青砼的销售量，对公司和重庆重交年度经营数据产生了一定的影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主	要会计数据和财务指	标
			单位：元 币种：人民币
	2022年	2021年	本年比上年	2020年

			增减(%)
总资产	13,705,393,508.65	14,151,809,487.01	-3.15	12,484,793,634.99
归属于上市公 司股东的净资 产	3,888,405,501.71	4,439,522,798.70	-12.41	4,401,386,012.92
营业收入	3,845,308,504.77	5,776,900,692.58	-33.44	7,076,781,813.74
扣除与主营业 务无关的业务 收入和不具备 商业实质的收 入后的营业收 入	3,839,507,535.43	5,752,498,973.55	-33.25	7,073,734,160.58
归属于上市公 司股东的净利 润	-518,696,751.24	40,021,578.90	-1,396.04	436,776,178.46
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-581,165,659.73	31,006,200.80	-1,974.35	420,126,686.95
经营活动产生 的现金流量净 额	-48,787,910.37	-16,472,134.25	不适用	595,752,768.32
加权平均净资 产收益率（%）	-12.34	0.90	减少13.24个百 分点	10.72
基本每股收益 （元／股）	-0.56	0.04	-1,500.00	0.49
稀释每股收益 （元／股）	-0.56	0.03	-1,966.67	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	694,466,354.92	1,281,819,625. 42	810,636,901.76	1,058,385,622.6 7
归属于上市公司股东的 净利润	-56,448,266.98	-85,555,229.28	-92,628,604.86	-284,064,650.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-57,974,700.85	-86,808,927.06	-94,211,979.60	-342,170,052.22
经营活动产生的现金流 量净额	-162,205,016.70	118,276,488.74	-139,484,248.0 6	134,624,865.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户）					74,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					71,090
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量
西藏建工建材集团有 限公司	0	196,200,592	21.31	0	无	0	国有法 人
西藏天海集团有限责 任公司	0	44,726,675	4.86	0	无	0	国有法 人
中信证券股份有限公 司	20,959,186	20,964,563	2.28	0	无	0	国有法 人
中国银河证券股份有 限公司	15,000,000	15,000,000	1.63	0	无	0	国有法 人
香港中央结算有限公 司	8,036,797	13,348,450	1.45	0	无	0	其他
赵伟	5,800,000	8,300,000	0.90	0	无	0	境内自 然人
杨三彩	-35,000,000	7,460,080	0.81	0	无	0	境内自 然人
傅扬	-4,425,000	6,850,000	0.74	0	无	0	境内自 然人
刘辉	333,000	3,333,000	0.36	0	无	0	境内自 然人
林志华	1,956,650	2,948,550	0.32	0	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致 行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [296 x 240] intentionally omitted <==

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

• √适用 □不适用

• 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
西藏天路股	21 天路01	188478	2026-07-29	500,000,000.00	5.15

份有限公司 公开发行 2021 年公司 债券( 第一 期)( 面向专 业投资者)
西藏天路股 份有限公司 公开发行 2023 年公司 债券( 第一 期)( 面向专 业投资者)	23 天路01	138978	2028-03-02	500,000,000	6
西藏天路股 份有限公司 2021 年度第 一期中期票 据	21 西藏天路 MTN001	102100466	2024-03-17	300,000,000.00	6.30
报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公 司公开发行2021 年公 司债券(第一期)(面向 专业投资者)	我公司已于2022 年7 月29 日完成21 天路01（代码：188478.SH）的第 一期付息兑付手续。2022 年第一期实际兑付利息金额为25,750,000.00 元
西藏天路股份有限公 司2021 年度第一期中 期票据	我公司已于2022 年3 月17 日完成21 西藏天路MTN001（代码：102100466） 的第一期付息兑付手续。2022 年第一期实际兑付利息金额为 18,900,000.00 元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	56.66	53.46	5.99
扣除非经常性损益后净利润	-581,165,659.73	31,006,200.80	-1,974.35
EBITDA 全部债务比	-0.02	0.07	-122.05
利息保障倍数	-2.48	1.73	-243.36

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 137.05 亿元，其中固定资产 35.34 亿元，流动资产 77.85 亿元，负债总额 77.66 亿元，所有者权益 59.39 亿元，归属于母公司的所有者权益 38.88 亿元。实 现营业收入 38.45 亿元，较上年同期的 57.77 亿元减少 19.32 亿元，减幅 33.44% ；营业成本 36.64 亿元，较上年同期的 48.43 亿元减少 11.79 亿元，减幅 24.34% ；利润总额 -6.12 亿元，较上年同期 的 1.15 亿元减少 7.27 亿元，减幅 632.17% ；净利润 -6.02 亿元，较去年同期的 1.00 亿元减少 7.02 亿元，减幅 702.00% ；归属于母公司所有者的净利润 -5.19 亿元，较上年同期的 0.40 亿元，减少 5.59 亿元，减幅 1397.50% 。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

□适用 √不适用