Xinzhi Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 19, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-012

信质电机股份有限公司

关于签订募集资金三方监管补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准备和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为规范信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票
的募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规则以及《公司章程》的规定，公司于2012年3月与上海浦东发展银行
台州分行(以下合称“银行”)及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称
“海通证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，相关公告已于2012年3月
29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》。

为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，以及规范募集资金管
理，公司与银行及海通证券经友好协商，签订本补充协议，内容如下：

一、公司在上海浦东发展银行台州分行开设募集资金专项账户，账号为
81010158000000521，专户起始金额为11,318.00万元。公司将该专户内的部
分募集资金以存单方式存放，金额为10,000.00万元，具体安排如下：

存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3 个月定存	0231694	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3 个月定存	0231695	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3 个月定存	0231696	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
6 个月定存	0231697	2,000.00	2012-04-19	2012-10-19
12 个月定存	0231698	1,000.00	2012-04-19	2013-04-19
12 个月定存	0231699	2,000.00	2012-04-19	2013-04-19

二、公司在中国工商银行股份有限公司台州中山支行开设募集资金专项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

账户，账号为1207014129000060278，专户起始金额为8,453.00万元。公司
将该专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为5,000.00万元，具体安
排如下：

排如下：
存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3 个月定存	浙B00084100	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3 个月定存	浙B00131926	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3 个月定存	浙B00131927	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3 个月定存	浙B00131928	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19

三、公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开设募集资金专项
账户，账号为910101040080397，专户起始金额为304,815,917.47元。公司

将该专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为154,810,000.00元，具
体安排如下：

存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3 个月定存	000057706	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3 个月定存	000057707	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3 个月定存	000057708	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3 个月定存	000057709	2,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3 个月定存	000057710	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3 个月定存	000057711	1,481.00	2012-04-09	2012-07-09

四、上述定期存款账户和通知存款账户视同募集资金专户，由公司、银

行、海通证券三方共同监管。

五、公司不得将上述定期存单进行抵押或质押。

六、银行可为公司开具《单位定期存款开户证实书》作为公司的存款凭
证，该等《单位定期存款开户证实书》不得作为质押的权利凭证；银行不得
就上述定期存款开具具有质押权利凭证功能的《单位定期存单》或以其他任
何方式协助公司就上述定期存单进行质押或抵押。

七、上述定期存款账户和通知存款账户不得直接支取资金。

公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》中规定

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。

八、原《募集资金三方监管协议》中规定的海通证券及其指定的保荐代
表人或其他工作人员对募集资金专户享有的调查、查阅等监督权力，同时扩
展至本补充协议项下的该等定期存款账户或通知存款账户。

九、本补充协议生效后构成三方于2012年3月签署的《募集资金三方监
管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。

特此公告。

信质电机股份有限公司
董事会
2012年5月18日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==