Xinzhi Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 19, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-011

信质电机股份有限公司

关于开展远期结汇的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议，于2012年5月7 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2012年5月18日以现场表决方式召开。本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于 公司开展2012年度远期结汇业务的议案》，现将银行远期结汇产品相关的具体情况说明如下：

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入40%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波 动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波 动的风险。

通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现 以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期 结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司 向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司 出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2012年公司视需要拟进行的远期结汇的额 度累计不超过3015万美元和2060万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七 条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交 易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次 远期结汇事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处

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理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可 能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略， 以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司 已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及 其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对 该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户 违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准， 导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临 的风险控制在可承受的范围内。

五、备查文件

信质电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

信质电机股份有限公司董事会

2012年5月18日

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