XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-015

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财 产品的议案》。公司原经第七届董事会第十一次会议审议，同意使用 总额不超过2.5 亿元人民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投 资期限为自董事会批准之日起12 个月内，将于2021 年4 月28 日到 期。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲 置成本，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的 前提下，使用总额不超过3 亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产 品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司 证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范 围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

公司拟购买理财产品的具体情况如下：

一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。

• 二、投资额度：不超过人民币3 亿元，在上述额度内资金可以循

• 环使用。

三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

1

四、投资期限：自董事会批准之日起12 个月内。

• 五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

• 六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

• 七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理

• 财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主 营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 八、风险控制措施：

公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程， 实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措 施：

1 、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2 、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范 操作风险。

3 、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购 买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资 资金使用情况进行监督。

公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按 该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

请各位董事予以审议。

==> picture [204 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 42] intentionally omitted <==

2