XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-006

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司以债转股方式对外提供财务资助逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“欣龙控 股”）于2019 年2 月13 日分别与孕婴联实业（上海）有限公司（以 下简称“孕婴联”）及其股东李茂银、上海核承企业管理中心（有限 合伙）、上海援成企业管理合伙企业（有限合伙）、北京众茂镈银科技 中心（有限合伙）签署了《孕婴联重组框架协议》，约定以债转股方 式向孕婴联提供借款人民币2592 万元；与上海炫萌网络科技有限公 司（以下简称“炫萌科技”）及其股东李茂银、上海核承企业管理中 心（有限合伙）、上海援成企业管理合伙企业（有限合伙）签署《炫 萌科技重组框架协议》，约定以债转股方式向炫萌科技提供借款人民 币1008 万元。该事项经公司第六届董事会第三十七次会议、2019 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019 年2 月19 日披露的《关于公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转 股方式对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-009）、2019 年3 月7 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2019-014）。

根据上述《孕婴联重组框架协议》及《炫萌科技重组框架协议》， 2019 年3 月11 日，公司分别与相关方签署了《有关孕婴联实业（上

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海）有限公司之债转股投资协议》（以下简称“《孕婴联债转股投资协 议》”）和《有关上海炫萌网络科技有限公司之债转股投资协议》（以 下简称“《炫萌科技债转股投资协议》”），对上述《重组框架协议》中 债转股投资相关事宜进行约定。

公司于2019 年3 月25 日，分别向孕婴联提供借款人民币2592 万元，向炫萌科技提供借款人民币1008 万元。按照协议约定，借款 周期为自借款资金转入目标公司账户起两年。

二、公司以债转股方式对外提供财务资助逾期的情况及公司采取 的措施

由于孕婴联和炫萌科技经营情况未能达到上述《重组框架协议》 和《债转股投资协议》约定的目标，公司已按照相关协议的约定，放 弃了债转股的权利。公司对孕婴联和炫萌科技的债权至2021 年3 月 24 日已经到期。

孕婴联和炫萌科技均表示基于各自目前经营资金状况，无法按照 协议约定的期限足额还本付息。

鉴于上述情况，为最大程度维护公司债权安全，公司已采取以下 措施：

（一）经与相关方充分沟通协商，公司于2021 年3 月31 日与孕 婴联、炫萌科技及相关各方分别签署了《关于<关于孕婴联实业（上 海）有限公司的重组框架协议>及<孕婴联债转股投资协议>之补充协 议》和《关于<关于上海炫萌网络科技有限公司的重组框架协议>及< 炫萌科技债转股投资协议>之补充协议》，就上述债务延期偿还事宜进 行约定（内容详见本文“三、协议的主要内容”）。

目前，上述补充协议已生效。按照上述补充协议的约定，孕婴联 已经支付首笔还款864 万元，炫萌科技已经支付首笔还款336 万元，

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合计1200 万元。

（二）公司后续将积极督促孕婴联、炫萌科技按照补充协议约定 的还款周期偿还借款本金和利息，落实还款的相关担保及保证措施。 若还款过程中出现违约情况，公司将采取合法手段进行追偿。

三、协议的主要内容

• （一）关于《关于孕婴联实业（上海）有限公司的重组框架协议》 及《孕婴联债转股投资协议》之补充协议

• 1.协议各方

• （1）欣龙控股（集团）股份有限公司(以下简称“甲方”或“欣

• 龙控股”)

（2）孕婴联实业（上海）有限公司（以下简称“乙方”或“孕 婴联”）

（3）上海炫萌网络科技有限公司（以下简称“丙方”或“炫萌 科技”）

• （4）李茂银（以下简称“丁方”）

• （5）上海核承企业管理中心（有限合伙）（以下简称“戊一方”）

• （6）上海援成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“戊二

• 方”）

• （7）北京众茂镈银科技中心（有限合伙）（以下简称“戊三方”）

• （上述“戊一方”、“戊二方”及“戊三方”合称“戊方”；“甲方”、

• “乙方”、“丙方”、“丁方”、“戊方”合称“各方”）

• 2.还款周期安排

• （1）乙方承诺于本补充协议签订之日起的五个工作日内，偿还

• 其所欠甲方本金2592 万元的三分之一，即864 万元；

• （2）乙方承诺对于剩余所欠甲方本金1728 万元，其应于首笔还

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款后的次月起，每月底之前偿还不低于75 万元（自本补充协议签署 后下一个自然月开始计算），并在2022 年12 月31 日之前向甲方全额 偿还完毕所有本金。

乙方偿还上述全部本金后应立即开始偿还利息，直至所有利息偿 还完毕。

（3）本补充协议各方确认，乙方所需向甲方支付的利息由两部 分组成：

①在两年借款期内按年化8%计息，至2021 年3 月24 日合计已 欠息414.72 万元（大写：人民币肆佰壹拾肆万柒仟贰佰元整）；

②在还款延长期内的利息按照扣除已偿还本金部分后剩余本金 根据实际延长期内的资金占用时间，按照年化8%计息。

乙方承诺利息偿还期间，应于每月偿还不低于75 万元，其所欠 甲方全部利息须在2023 年6 月30 日之前全部偿还完毕。

（4）甲方同意乙方有权提前还款，但需按实际占用本金期限向 甲方支付剩余本金及相应已产生的累积利息。

（5）乙方应于每月月底之前，将本月应偿还本金或利息足额汇 款至本补充协议约定的甲方指定账户。

3.还款保障措施

（1）担保

①丁方须仍按照《孕婴联债转股投资协议》的约定，为本补充协 议项下的乙方的上述还款义务提供连带责任担保。

A.丁方及戊二方同意并确认，其已质押给甲方的孕婴联50%的股 权继续用以担保本补充协议项下借款。

B.丁方对本补充协议项下乙方借款提供无限连带责任保证。 ②丙方对本补充协议项下乙方借款提供无限连带责任保证。 （2）执行保证

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①乙方承诺：

A.及时充分向甲方披露真实经营数据；

B.在本补充协议签署后5 个工作日，向甲方完整提供除向甲方融 资以外的其他借款及融资详细信息。在还款延长期内，如果乙方拟进 行新的融资或借款，应先与甲方沟通，并获得甲方书面认可；

C.每月结束后的15 天内提交未经审计的财务报表给甲方；

D.甲方有权要求对乙方进行随机财务核查。

②丁方承诺：

A.丁方于本补充协议签署后的15 个工作日内，向甲方完整提供 本人核心资产及债务（含担保）情况；

B.在还款延长期内，如果丁方拟新增债务或担保，应先与甲方沟 通，并获得甲方书面认可。

③乙方全体股东承诺

乙方全体股东丁方及戊方确认，认可本补充协议全部内容，并承 诺将积极配合本补充协议的执行，包括但不限于配合提供相应的手续 及许可，确保公司平稳运行，在乙方对甲方的债务按时足额偿还完毕 前，放弃对乙方行使任何可能的回购或要求偿还借款等权利，以确保 乙方对甲方债务的顺利偿还。

4.违约责任

（1）如乙方对于本补充协议约定的任意一笔还款，出现未能按 时足额偿付（获得甲方书面认可的情形除外）的情形，均构成违约， 甲方有权通知乙方全部借款提前加速到期，并要求乙方在收到通知后 五日内偿还全部剩余借款本金及截至实际全部还款之日的利息，乙方 对此应放弃抗辩权；如乙方未能在前述期限内支付完毕，对于应付未 付金额，逾期期间，乙方应按应付未付金额年化20%的成本（每日违 约金比例按照20%/360 计算）向甲方支付违约金。

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（2）如乙方、丁方及戊方未能按照本补充协议约定的执行保障 措施及时完整提供信息、提供虚假信息或未配合甲方了解债务人的真 实经营情况，均构成违约，甲方有权通知乙方全部借款提前加速到期， 并依据本条第1 款的约定要求乙方承担还款责任及违约责任（如有）。

（3）如丁方未能按照本补充协议约定的执行保障措施及时完整 提供相关信息或提供虚假信息，则构成违约，甲方有权通知乙方全部 借款提前加速到期，并依据本条第1 款的约定要求乙方承担还款责任 及违约责任（如有）。

5.生效条件

同时满足以下条件后，本补充协议生效：

• （1）各方签字及/或盖章（印）；

• （2）甲方收到乙方首笔还款人民币864 万元；

• （3）甲方收到丙方首笔还款人民币336 万元。

• （二）关于《关于上海炫萌网络科技有限公司的重组框架协议》

及《炫萌科技债转股投资协议》之补充协议

1.协议各方

（1）欣龙控股（集团）股份有限公司(以下简称“甲方”或“欣 龙控股”)

（2）上海炫萌网络科技有限公司（以下简称“乙方”或“炫萌 科技”）

• （3）孕婴联实业（上海）有限公司（以下简称“丙方”或“孕

• 婴联”）

• （4）李茂银（以下简称“丁方”）

• （5）上海核承企业管理中心（有限合伙）（以下简称“戊一方”）

• （6）上海援成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“戊二

• 方”）

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（7）北京众茂镈银科技中心（有限合伙）（以下简称“戊三方”）

（上述“戊一方”、“戊二方”及“戊三方”合称“戊方”；“甲方”、

“乙方”、“丙方”、“丁方”、“戊方”合称“各方”）

2.还款周期安排

（1）乙方承诺于本补充协议签订之日起的五个工作日内，偿还 其所欠甲方本金1008 万元的三分之一，即336 万元；

（2）乙方承诺对于剩余所欠甲方本金672 万元，其应于首笔还 款后的次月起，每月底之前偿还不低于25 万元（自本补充协议签署 后下一个自然月开始计算），并在2022 年12 月31 日之前向甲方全额 偿还完毕所有本金。

乙方偿还上述全部本金后应立即开始偿还利息，直至所有利息偿 还完毕。

（3）本补充协议各方确认，乙方所需向甲方支付的利息由两部 分组成：

①在两年借款期内按年化8%计息，至2021 年3 月24 日合计已 欠息161.28 万元；

②在还款延长期内的利息按照扣除已偿还本金部分后剩余本金 根据实际延长期内的资金占用时间，按照年化8%计息。

乙方承诺利息偿还期间，应于每月偿还不低于25 万元，其所欠 甲方全部利息须在2023 年6 月30 日之前全部偿还完毕。

（4）甲方同意乙方有权提前还款，但需按实际占用本金期限向 甲方支付剩余本金及相应已产生的累积利息。

（5）乙方应于每月月底之前，将本月应偿还本金或利息足额汇 款至本补充协议约定的甲方指定账户。

3.还款保障措施

（1）担保

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①丁方须仍按照《炫萌科技债转股投资协议》的约定，为本补充 协议项下的乙方的上述还款义务提供连带责任担保。

A.丁方及戊一方、戊二方同意并确认，其已质押给甲方的炫萌科 技50%的股权继续用以担保本补充协议项下借款。

• B.丁方对本补充协议项下乙方借款提供无限连带责任保证。 ②丙方对本补充协议项下乙方借款提供无限连带责任保证。 （2）执行保证

• ①乙方承诺：

• A.及时充分向甲方披露真实经营数据；

B.在本补充协议签署后5 个工作日，向甲方完整提供除向甲方融 资以外的其他借款及融资详细信息。在还款延长期内，如果乙方拟进 行新的融资或借款，应先与甲方沟通，并获得甲方书面认可；

• C.每月结束后的15 天内提交未经审计的财务报表给甲方；

• D.甲方有权要求对乙方进行随机财务核查。

• ②丁方承诺：

A.丁方于本补充协议签署后的15 个工作日内，向甲方完整提供 本人核心资产及债务（含担保）情况；

B.在还款延长期内，如果丁方拟新增债务或担保，应先与甲方沟 通，并获得甲方书面认可。

③乙方全体股东承诺

乙方全体股东丁方及戊方确认，认可本补充协议全部内容，并承 诺将积极配合本补充协议的执行，包括但不限于配合提供相应的手续 及许可，确保公司平稳运行，在乙方对甲方的债务按时足额偿还完毕 前，放弃对乙方行使任何可能的回购或要求偿还借款等权利，以确保 乙方对甲方债务的顺利偿还。

4.违约责任

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（1）如乙方对于本补充协议约定的任意一笔还款，出现未能按 时足额偿付（获得甲方书面认可的情形除外）的情形，均构成违约， 甲方有权通知乙方全部借款提前加速到期，并要求乙方在收到通知后 五日内偿还全部剩余借款本金及截至实际全部还款之日的利息，乙方 对此应放弃抗辩权；如乙方未能在前述期限内支付完毕，对于应付未 付金额，逾期期间，乙方应按应付未付金额年化20%的成本（每日违 约金比例按照20%/360 计算）向甲方支付违约金。

（2）如乙方、丁方及戊方未能按照本补充协议约定的执行保障 措施及时完整提供信息、提供虚假信息或未配合甲方了解债务人的真 实经营情况，均构成违约，甲方有权通知乙方全部借款提前加速到期， 并依据本条第1 款的约定要求乙方承担还款责任及违约责任（如有）。

（3）如丁方未能按照本补充协议约定的执行保障措施及时完整 提供相关信息或提供虚假信息，则构成违约，甲方有权通知乙方全部 借款提前加速到期，并依据本条第1 款的约定要求乙方承担还款责任 及违约责任（如有）。

5.生效条件

同时满足以下条件后，本补充协议生效：

（1）各方签字及/或盖章（印）；

（2）甲方收到乙方首笔还款人民币864 万元；

（3）甲方收到丙方首笔还款人民币336 万元。

四、对公司的影响

公司与孕婴联、炫萌科技及相关各方签署上述补充协议，就孕婴 联和炫萌科技的延期还款安排进行了约定，同时也约定了相应的担保 及保证措施，将有效地控制公司此次财务资助资金回收风险，不会影 响公司的正常生产经营。对于本次对外财务资助延期还款的安排，公

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司将根据公司现有会计政策相应计提坏账准备。

公司后续将密切关注还款的实际情况并及时采取相应措施。有关 上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月1 日

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