XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 4, 2012

证券代码：000955 证券简称：ST 欣龙 公告编号：2012-040

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

为有效利用募集资金，根据公司目前实际经营需要和募投项目进 度，经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第三次会议 审议通过，同意公司将募集资金3000 万元暂时用于补充流动资金。 有关情况如下：

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618 号文件核准， 公司非公开发行人民币普通A 股12,100 万股，每股发行价为人民币 4.48 元。募集资金总额为54,208.00 万元人民币，扣除发行费用后 的净额为人民币 52,014.51 万元。立信会计师事务所已于 2012 年3 月29 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了信会师报字[2012]111526 号《验资报告》。

公司已将募集资金专户存储。截止 2012 年 11 月 30 日，公司募

集资金使用情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	募集资金金额	募集资金余额
1	年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目	15,255.29	6,906.81
2	年产12,000吨高档SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目	29,359.22	29,359.22
3	偿还金融机构贷款或其他金融机构逾期贷款7,400 万元	7,400.00	0
	合 计	52,014.51	362,66.03

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二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，在保证募集 资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》的有关规定，公司拟从“年产12,000 吨高档SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金中，使用3,000 万元（占 公司募集资金净额的5.77%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

具体使用计划为：从募集资金专用账户澄迈县农村信用合作联社 （帐号1005491600004151）提取人民币3000 万元。自公司董事会批 准之日起 6 个月内，该资金使用后将归还至“年产12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金所存储的专户。

三、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致 流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证 不影响募集资金项目正常进行的措施

1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金数额按照目前银行 贷款利率计算，预计可节省财务费用约人民币100 万元。

2、由于公司技改生产线已于近期投产、产能增加等原因，流动 资金需求量增加。以部分闲置募集资金补充流动资金，可以有效降低 财务成本，符合股东利益最大化原则。

3、上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在直接 或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债

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券等交易情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的 情形；

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期 限为自公司董事会批准之日起不超过 6 个月；到期后，公司将及时 足额归还到募集资金专户，不会影响募集资金项目投资计划的正常进 行；公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定 使用该部分资金。

四、公司独立董事已对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了审核，并发表了同意的意见。公司独立董事经审核后认为：

1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司 使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司 财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

2、公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股 份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未 超过募集资金净额的 50%、单次补充流动资金的时间也未超过 6 个 月，同时与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，也 不存在变相改变募集资金投向的情形。

4、同意公司用3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会批准之日起不超过6 个月。

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五、公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事 会认为：

公司根据目前的实际经营需要和募投项目的实际进度，为更加有 效地利用募集资金，减少财务成本，暂时使用闲置募集资金人民币 3000 万元补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规及《欣龙控股（集团）股份有限公司募 集资金管理制度》的规定，同意公司暂时使用闲置募集资金 3000 万 元补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月。

六、公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于欣龙 控股（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金的专项核查意见》

保荐机构核查后认为：欣龙控股本次拟使用 3,000 万元闲置募集 资金暂时用于补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

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