XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

欣龙控股(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字**[2021]002911** 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership)

欣龙控股(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

• 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2
• 二、 欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2021]002911 号

欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了欣龙控 股(集团)股份有限公司(以下简称欣龙控股公司)2020 年度财务 报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日签发了 大华审字[2021]003683 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(2017 年修订)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备 忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,就欣龙控股公司编 制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是欣龙控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 欣龙控股公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对欣龙控股公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解欣龙控股公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金

占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

刘明泉

中国·北京 中国注册会计师:

党旭晋

二〇二一年四月二十三日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司									单位:万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
										非经营性占用
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及										非经营性占用
其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 单位:万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	库仑能网科技发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		123.16			123.16	经营业务	经营性往来
										经营性往来
	海南欣龙无纺股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-20,240.82	7,236.13	367.74	20,732.76	-33,369.71	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙服装衬布有限公司	控股子公司	其他应收款	-50.81	62.06			11.25	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙丰裕庄园有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-87.19				-87.19	资金周转	非经营性往来
	洋浦方大进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	-9,564.52	10,134.57	27.82	2,139.90	-1,542.03	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙无纺科技制品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,033.44			600.00	433.44	资金周转	非经营性往来
	海南欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,255.63				3,255.63	资金周转	非经营性往来
	海口欣龙医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	755.48	283.25		1,038.73		资金周转	非经营性往来
	广州欣龙联合营销有限公司	控股子公司	其他应收款	-563.90			22.26	-586.16	资金周转	非经营性往来
	广东聚元堂药业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,578.21	11.26	265.56	3.91	3,851.12	资金周转	非经营性往来
	广州市欣龙卫生用品有限公司	控股子公司	其他应收款	553.63	310.31	40.21	1.57	902.58	资金周转	非经营性往来
上市公司的	广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-514.59	5.10			-509.49	资金周转	非经营性往来
子公司及其	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,239.93	1,002.35	57.63	5,803.23	496.68	资金周转	非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来
附属企业	贵州欣龙上医堂医院有限公司	控股子公司	其他应收款	896.70	224.21			1,120.91	资金周转资金周转资金周转资金周转资金周转资金周转资金周转资金周转
	贵州欣龙中医药研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	249.96				249.96
	上海欣龙联合营销有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,503.29				-1,503.29
	大连欣龙联合营销有限公司	控股子公司	其他应收款	-392.18	392.18
	大连欣龙石油化工有限公司	控股子公司	其他应收款	1,692.24	80.00	100.77	100.77	1,772.24
	丹东欣龙生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	508.61	33.75			542.36
	北京欣龙无纺新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-161.08				-161.08
	海南欣龙能源产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		500.64			500.64

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 单位:万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海南欣龙库仑换电网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.14			0.14	资金周转	非经营性往来
	海南澎湃能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.14			0.14	资金周转	非经营性往来
	海南库仑换电网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.44			0.44	资金周转	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人										非经营性往来
及期附属企业										非经营性往来
总计	—	—	—	-15,332.65	20,432.48	859.73	34,475.92	-28,516.36		—