XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 22, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-038

鑫磊压缩机股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金专户的议案》，公司将存放于兴业银行股份有限公司台州温岭支行募集 资金专户的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国建设银行 股份有限公司浙江省分行募集资金专户。募集资金专户变更完毕后，公司将与中 国建设银行股份有限公司浙江省分行、保荐机构签订募集资金三方监管协议之补 充协议。详细内容请见公司于 2023 年 5 月 8 日披露的《关于变更部分募集资金 专户的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年5月22日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，现将 具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行 费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

甲方：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称甲方）

乙方：中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称乙方） 丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称丙方）

甲、乙、丙三方于2023年1月签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），现鉴于甲方对部分募集资金的监管银行进行了变更，对原 三方监管协议作出以下补充约定：

“一、甲、乙、丙三方同意对原协议第一条作出以下变更：

原内容：“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）， 账号 为33050166713509301317，截至2023年1月16日，专户余额为10553.18万元。该 专户仅用于甲方年产80万台小型空压机技改项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金 专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。”

变更为：“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）， 账号 为33050166713509301317。该专户仅用于甲方年产80万台小型空压机技改项目、 新增年产2200台离心式鼓风机项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 截止2023年5月17日，专户余额为19,989.65万元。其中，专户中的募集资金 10,625.91万元用于年产80万台小型空压机技改项目，9,363.74万元用于新增年产 2200台离心式鼓风机项目（本协议签署前已使用的募集资金，乙方不承担监管职 责）。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金 专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。”

二、本补充协议是各方签订的原协议不可分割的一部分，除本补充协议另有 约定外，原协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关 事项所达成的协议或安排有冲突时，以本补充协议约定为准。

三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各

自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、本补充协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、 中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。 ”

三、备查文件

《募集资金三方监管协议之补充协议》。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2023 年 5 月 22 日