Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13899925992

附表2

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

									单位：万元	单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初占用 资金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 ( 不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企 业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆农牧业投 资（集团）有 限责任公司	控股股东	应收账款		308.13		308.13		房租、车辆租赁 费、服务费	经营性往来
	新疆雪峰农业 科技有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	78.85	126.72		203.17	2.40	房租、车辆租赁 费、水电暖费、 网络通信服务费	经营性往来

	新疆雪峰农业 科技有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2.40			2.40		租赁费	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2,633.82				2,633.82	工程款、保证金 等	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2,199.10				2,199.10	预付货款及押 金、处置资产款 等	经营性往来
	北京力鼎汇信 供应链管理有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		4.39		4.39		房租、水电暖、 网络通信服务费	经营性往来
	西藏熙坤矿业 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		4.39			4.39	房租、水电暖、 网络通信服务费	经营性往来
	新疆新冀能源 化工有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		0.10		0.10		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	阿勒泰地区雪 峰民用爆炸物 品经营有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		10.30		10.30		代垫社保年金	非经营性往来
	阿勒泰雪峰爆 破工程有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		1.33		1.33		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州万安保安 服务有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		30.40		30.40		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆巴州万方 物资产业有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		83.79		83.79		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		19.09		19.09		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州雪峰顺程	子公司及其控	其他应收		23.98		23.98		代垫社保年金	非经营性往来

	运输有限公司	制的法人	款
	博尔塔拉蒙古 自治州雪峰爆 破工程有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		3.96		3.96		代垫社保年金	非经营性往来
	博尔塔拉蒙古 自治州雪峰民 用爆破物品经 营有限责任公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		11.51		11.51		代垫社保年金	非经营性往来
	昌吉雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		49.93		49.93		代垫社保年金	非经营性往来
	阜康市雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	11.17				11.17	代垫社保及费用	非经营性往来
	阜康雪峰科技 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,095.03	2,969.85	47.67	482.87	4,629.68	往来款	非经营性往来
	阜康雪峰科技 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	26.64	91.26		117.90		代垫社保年金	非经营性往来
	哈密雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		0.01		0.01		代垫社保年金	非经营性往来
	哈密雪峰三岭 民用爆破器材 有限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		793.31		793.31		代垫社保年金	非经营性往来
	和布克赛尔蒙 古自治县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	42.00	9.07		14.07	37.00	代垫社保年金	非经营性往来
	呼图壁县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	12.00				12.00	代垫费用	非经营性往来
	克州雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		13.28		13.28		代垫社保年金	非经营性往来
	尼勒克县雪峰	子公司及其控	其他应收		69.12		69.12		代垫社保年金	非经营性往来

	民用爆破器材 有限责任公司	制的法人	款
	青河县雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		40.00		40.00		往来款	非经营性往来
	沙雅丰合能源 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		9,186.51		9,186.51		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
	深圳雪峰电子 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		38,019.90		38,019.90		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐金太 阳运输有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		12.40		12.40		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆安能爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	996.50		5.24	21.13	980.61	往来款	非经营性往来
	新疆安能爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		255.86		255.86		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆安顺达矿 山技术工程有 限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		55.53		55.53		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆东启聚合 商贸有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	211.84	2,724.00	5.85	2,430.34	511.35	往来款	非经营性往来
	新疆恒基武装 守护押运股份 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		4,129.02		4,129.02		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
	新疆金太阳民 爆器材有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		3,256.58		3,256.58		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
	新疆塔城鑫兴 民用爆破器材 专卖有限责任 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		13.40		13.40		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	5,048.83	2,402.59	56.41	2,106.50	5,401.33	往来款及代垫社 保年金	非经营性往来
	新疆雪峰捷盛	子公司及其控	其他应收款		122.45		122.45		代垫社保年金	非经营性往来

	化工有限公司	制的法人
	新疆雪峰双兴 商贸有限责任 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	3,201.57	17,520.20	91.19	12,520.20	8,292.76	往来款	非经营性往来
	雪峰创新（北 京）科技有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		1,280.00		280.00	1,000.00	往来款	非经营性往来
	伊犁雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		4.58		4.58		代垫社保年金	非经营性往来
	伊犁雪峰环疆 民用爆炸物品 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		51.90		51.90		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆玉象胡杨 化工有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	64.50				64.50	保证金、押金	非经营性往来
关联自然人	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	新疆江阳工程 爆破拆迁建设 有限公司	本公司之参股 公司	其他应收 款		7.75		7.74	0.01	代收代付社保	非经营性往来
总计	/	/	/	16,624.25	83,706.57	206.36	74,757.07	25,780.12	/	/