Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2022

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13899925992

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附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用	资金占用方名 称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东及 其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及 其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金 往来	资金往来方名 称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2021 年度 往来资金的 利息（如 有）	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	新疆农牧业投 资（集团）有 限责任公司	本公司之母公司	应收账款		246.38		246.38		房租、 车辆租 赁费、 家具款	经营性往来
	新疆农牧业投 资（集团）有 限责任公司	本公司之母公司	预付账款		813.12		813.12		预付资 产购置 款	经营性往来
	新疆健康产业	公司控股股东的	应收账款	380.00			380.00		搬迁补	经营性往来

	投资股份有限 公司	控股子公司							偿款
	新疆雪峰农业 科技有限公司	公司控股股东的 控股子公司	应收账款		90.45		11.60	78.85	办公家 具款、 房租款	经营性往来
	新疆雪峰农业 科技有限公司	公司控股股东的 控股子公司	其他应收款		9.90		7.50	2.40	通讯网 络费	经营性往来
	北京力鼎汇信 供应链管理有 限公司	公司控股股东的 控股子公司	应收账款		3.79		3.79		房租、 水电暖 光纤款	经营性往来
	新疆玉象胡杨 化工有限公司	公司控股股东的 控股子公司	应收账款	226.77	2,008.74		2,174.46	61.05	管输、 服务费 等	经营性往来
	新疆玉象胡杨 化工有限公司	公司控股股东的 控股子公司	预付账款	640.24	4,943.19		4,567.83	1,015.60	预付货 款	经营性往来
	新疆玉象胡杨 化工有限公司	公司控股股东的 控股子公司	其他应收款	50.05	41.13		26.68	64.50	保 证 金、押 金	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	公司控股股东的 控股子公司	其他应收款		3.78		3.78		房租、 水电暖 等收入	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	公司控股股东的 控股子公司	其他应收款	2,199.10				2,199.10	预付货 款及押 金、处 置资产 款等	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	公司控股股东的 控股子公司	应收账款	2,633.82				2,633.82	工 程 款、保 证金等	经营性往来
	新疆金象赛瑞 煤化工科技有	公司控股股东的 控股孙公司	应收账款	22.50	14,560.99		14,570.78	12.71	销售材 料、提	经营性往来

	限公司								供服务 款
	新疆金象赛瑞 煤化工科技有 限公司	公司控股股东的 控股孙公司	预付账款	93.09	4,475.45		4,286.82	281.72	预付货 款	经营性往来
	新疆雪峰维鸿 蜜胺制品有限 公司	公司控股股东的 控股子公司	应收账款	5.40	3.30		2.28	6.42	运输服 务、销 售材料 款	经营性往来
	新疆雪峰维鸿 蜜胺制品有限 公司	公司控股股东的 控股子公司	预付账款		5.00		1.56	3.44	预付货 款	经营性往来
	精河县雪峰农 业科技有限责 任公司	公司控股股东的 控股孙公司	应收账款		9.61		9.61		购货款	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆雪峰爆破 工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,108.67		236.11	236.11	5,108.67	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆雪峰爆破 工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,203.30		2,202.68	0.62	代垫社 保及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	阿勒泰雪峰爆 破工程有限公 司	本公司之孙公司	其他应收款		0.73		0.73		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	博尔塔拉蒙古 自治州雪峰爆 破工程有限公 司	本公司之孙公司	其他应收款		3.43		3.43		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属	昌吉雪峰爆破 工程有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		44.14		44.14		代垫社 保年金	非经营性往来

企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	克州雪峰爆破 工程有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		12.65		12.65		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆安能爆破 工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	447.50		21.13	20.44	448.19	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆安能爆破 工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	532.50	75.92		75.92	532.50	代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	阿勒泰地区雪 峰民用爆炸物 品经营有限公 司	本公司之子公司	其他应收款		10.04		10.04		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆恒基武装 守护押运股份 有限公司	本公司之子公司	其他应收款		11,675.79		11,675.79		代垫年 金及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆雪峰双兴 商贸有限责任 公司	本公司之子公司	其他应收款	8,330.77		381.60	5,647.42	3,064.95	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆雪峰双兴 商贸有限责任 公司	本公司之子公司	其他应收款		26,310.52		26,310.52		代垫社 保及其 他 往 来、供 应链金 融款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	沙雅丰合能源 有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,056.60		122.17	5,178.77		内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子	沙雅丰合能源	本公司之子公司	其他应收款		14,587.89		14,587.89		代垫年	非经营性往来

公司及其附属 企业	有限公司								金、社 保及其 他往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	和布克赛尔蒙 古自治县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	本公司之子公司	其他应收款	45.00			3.00	42.00	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	和布克赛尔蒙 古自治县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	本公司之子公司	其他应收款		6.88		6.88		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	哈密雪峰三岭 民用爆破器材 有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		912.18		912.18		代垫社 保年金 及其他 往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	尼勒克县雪峰 民用爆破器材 有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		143.75		143.75		代垫社 保年金 及其他 往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	伊犁雪峰爆破 工程有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		4.80		4.80		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	伊犁雪峰环疆 民用爆炸物品 经营有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		134.83		134.83		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆雪峰捷盛 化工有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	379.88		379.88		代垫社 保及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆安顺达矿 山技术工程有 限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	-	245.73		245.73		代垫社 保及其 他往来	非经营性往来

上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆金太阳民 爆器材有限责 任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,038.52		1,038.52		代垫社 保及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆塔城鑫兴 民用爆破器材 专卖有限责任 公司	本公司之孙公司	其他应收款		84.88		84.88		代垫社 保、年 金及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	乌鲁木齐金太 阳运输有限责 任公司	本公司之孙公司	其他应收款		26.78		26.78		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆东启聚合 商贸有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		200.00	0.78		200.78	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	新疆东启聚合 商贸有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		160.00		160.00		其他往 来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	雪峰创新（北 京）科技有限 公司	本公司之子公司	其他应收款		338.94		338.94		其他往 来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳雪峰电子 有限公司	本公司之子公司	其他应收款		21,019.57		21,019.46	0.11	代垫社 保及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	阜康雪峰科技 有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,000.00	7.50		2,007.50	内部资 金拆借	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	阜康雪峰科技 有限公司	本公司之子公司	其他应收款		6,432.09		6,405.45	26.64	代垫社 保及其 他往来	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属	新疆巴州万方 物资产业有限	本公司之子公司	其他应收款		45.64		45.64		代垫社 保年金	非经营性往来

企业	公司
上市公司的子 公司及其附属 企业	巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司	本公司之孙公司	其他应收款		3.65		3.65		代垫社 保年金	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	呼图壁雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10.00	2.00			12.00	代垫费 用	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	阜康市雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.43	4.74			11.17	代垫社 保及费 用	非经营性往来
	博尔塔拉蒙古 自治州雪峰民 用爆破物品经 营有限责任公 司	本公司之子公司	其他应收款		7.99		7.99		代垫社 保年金	非经营性往来
关联自然人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	新疆江阳工程 爆破拆迁建设 有限公司	本公司之参股公 司	其他应收款		7.37		7.37		代收代 付社保	非经营性往来
总计	/	/	/	25,788.44	115,339.46	769.29	124,082.45	17,814.74	/	/