XINJIANG TERUN DAIRY CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Mar 18, 2021

新疆天润乳业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

希会其字(2021)0073号

目录

专项说明……………………………………… (1-2)

二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

$\cdots \cdots \cdots (3-4)$

CROAT

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四)会计师事务所证券、期货相关业务许可证

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2021)0073号

关于新疆天润乳业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

新疆天润乳业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对 后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项核查。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修 订)的规定, 编制和披露汇总表, 提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理 层的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行核查, 并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重 大错报获取合理保证。在核杳过程中, 我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的核查工作为发表意见提供了 合理的基础。

我们认为, 后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2020年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应 当与已审的财务报表一并阅读。

÷,

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 占用性质 往来性质 单位: 人民币元 占用形成原因 往来形成原因 资本支持 资本支持 设备采购 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 资本支持 2020年度占用累计发 | 2020年度占用资 | 2020年度偿还累计发 | 2020年期末占用资
生金额(不含利息) | 金的利息 | 生额 |
|2020年度偿还累计发 || 2020年期末往来资
| 生额 9, 523, 958. 09 1,587,409.72 1,587,409.72 11, 819, 818.10 64, 224, 190.36 151, 868, 781.33 14,082,091.96 9, 039, 773. 70 72, 827, 269.36 56, 839, 406.38 14, 211, 400.33 32, 322, 579. 43 215, 853, 043. 65 281, 935, 097.38 33 85, 834, 417.99 1, 896, 126, 223. 47 147, 042, 008.77 53 $\overline{10}$ 28 50 56, 849, 336. 35 2, 999, 857.47 2, 999, 857.47 8,750,870.21 200, 488, 789. 17, 844, 496. 76, 418, 089. 7,014,823. 1, 532, 825, 238. 2020年度往来累计发 2020年度往来资
生金额(不含利息) 金的利息 239, 082, 982. 90 40, 409, 063.00 8,750,870.21 56, 081, 782. 47 9, 523, 958. 09 3, 511, 428. 20 1, 532, 825, 238. 50 215, 853, 043.65 57, 370, 872. 50 1, 896, 126, 223. 47 90, 671, 765.89 42, 716, 794. 50 3, 511, 428. 20 294, 181, 296. 50 69, 256, 211.77 2020年期初占用资
金余额 2020年期初往来资
金余额 51, 977, 991.24 30, 660, 298.18 6, 124, 916. 76 1,075,838.99 11, 298, 281.95 113, 274, 587.76 90, 540, 700. 98 7,014,823.28 1,075,838.99 上市公司核算
的会计科目 上市公司核算
的会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应付款 其他应付款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应付账款 占用方与上市公
司的关联关系 往来方与上市公
司的关联关系 控股股系
之子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 资金占用方名称 资金往来方名称 所疆芳草天润牧业有限责任公司 新疆天润生物科技股份有限公司 新疆天润生物科技股份有限公司 新疆希望输变电工程有限公司 新疆天润唐王城乳品有限公司 少湾盖瑞乳业有限责任公司 少湾天润生物有限责任公司 新疆天润优品贸易有限公司 新疆天润乳业销售有限公司 新疆天润建融牧业有限公司 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 所疆天润北亭牧业有限公司 新疆天澳牧业有限公司 编制单位: 新疆天润乳业股份有限公司 上市公司的子公司及其 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业 非经营性资金占用 其他关联资金往来 大股东及其附属企业 附属企业 小计 小计 小计

$\sim$

一人万

$1 - 2$

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用 占用性质 单位:人民币元 生产性生物资
产采购 占用形成原因 原料采购 资本支持 提供服务 资本支持 资本支持 产品销售 原料采购 原料加工 资本支持 资本支持 资本支持 2020年期初占用资 | 2020年度占用累计发 | 2020年度占用资 | 2020年度偿还累计发 | 2020年期末占用资
金余额 生金额(不含利息) 金的利息 生额 7, 420, 061.79 22, 353, 880. 91 659, 246, 222.04 510, 716.00 386, 078.77 888, 327.36 5, 419, 018.83 215, 844, 037.51 633, 119, 807.74 400, 001.54 24, 539, 004. 58 4, 942, 504, 277. 63 216, 550, 931.19 13, 022, 506. 14 35, 431, 011.38 7,538,674.32 99, 813, 109.00 14, 517, 601.26 4, 904, 073, 408. 78 304, 339.58 10,000,000.56 12, 034, 031.42 6, 348, 079.02 70, 133.68 10, 363, 980.66 23, 041, 345.83 7, 420, 061.79 4, 881, 533, 221. 58 11,776,481.02 4, 908, 085, 995.61 558, 893.68 341, 990.47 5, 419, 018.83 215, 844, 037.51 693, 664, 504. 06 655, 659, 994. 94 2, 658, 525. 48 36, 928, 670. 13 216, 550, 931.19 21, 956.00 304, 339.58 32, 353, 881.47 1, 145, 877. 76 7,538,674.32 99, 813, 109.00 14, 517, 601.26 400,001.54 44,088.30 6, 348, 079.02 上市公司核算
的会计科目 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应收款 应付账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 占用方与上市公
司的关联关系 子公司
少数股东
子公司
少数股东 股东
之子公司
子公司
少数股东 股东
之子公司 股东
之子公司 子公司 子公司 之子公司 子公司 子公司 子公司 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责
公司
公司 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责
公司 资金占用方名称 新疆奎屯双润草业有限责任公司 新疆天润唐王城乳品有限公司 新疆天润乳业销售有限公司 新疆天润优品贸易有限公司 新疆天润建融牧业有限公司 新疆澳利亚乳业有限公司 所疆澳利亚乳业有限公司 奎屯润达牧业有限公司 新疆天澳牧业有限公司 编制单位: 新疆天润乳业股份有限公司 上市公司的子公司及其
附属企业 其他关联人及其附属企 关联自然人及其控制的 非经营性资金占用 总计 小计 小计 注人 $\Rightarrow$

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4

$\overline{i}$

$\frac{1}{2}$

身份は号編圖歯仪)
Identity card N812322198410154915 Date of birth 98 Full name 橘 Working unit 暴 希单位 氝 $\frac{1}{2}$ $\overline{m}$ 눤 Sex $H$ $\frac{35}{24}$ 製 型

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年夕

$\frac{\mathcal{F}^2}{\sqrt{m}}$

$\vec{f}$

INT

$\frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{p}}$

$\mathcal{I}$

证书编号:
No. of Certificate

610100471431

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

陕西省注册会计师协会
( ) ( ) $\frac{7}{12}$ 2008 18

4

年度检 骑 Annual Renewal Registration

檔

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年份

$\begin{array}{c} \mathfrak{H} \ \mathfrak{f}\mathfrak{m} \end{array}$

$\mathbb{S}$ $\mathcal{M}$

适协会CP

一切

证书编号:
No. of Certificate

610100473077

陕西临注服会计师协会 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2016

发证日期: Date of Issuence ŋ

4

国家市场监督管理总局监制 管 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事
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记、各条、许可、监 $4956$ $\mathbb{H}$ 白目 2020 2013年06月28 ijб 同 氺 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用公示系统报送公示年度报告。 机 长期 圮 主要经营场所 眾 限 登 期 皿 义 卜 它 如 本 $(x_{0-1})$ 规定的其他业务。一般经营项目:(未取得专项许可的项目除外) 资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审 计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记
账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规 许可经营项目: 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业 画 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Hou 曹爱民) 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn (吕桦 特殊普通合伙企业 曹爱民 9161013607340169X2 代域 昌桦 会信用 称 围 我行事务合伙人 副 兴 社 舾 $\overline{\mathbf{I}}$ 经 郑 名 统 Night Mark Million MANA MONDAY William MONDAY Ministr $\langle \xi_{\rm{10000}}^{(1)} \rangle$ Alliana Billing College De Millipp Runal William

Rooming

Virginia.

$L \cap$ 58 证书序号:0006 ing S r.	哥 泻	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$	汨 涂改、 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 က်	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出信、 超. $\overline{4}$	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		Alta Telephanology 来西省财政厅 发证机关	30 $\ln 2$ 2018 $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$	中华人民共和国财政部制	巨 恼
ŋ alamanananan alaman			紫所 indi. Tajjiy 会计师		· 称, 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 名:	毒田林 首席合伙人:	会计师: 主任	琮 卬 大河 场 所,这就西省西安市浐灞生地区浐灞。 枷 学生 $\mathcal{P}$ $\frac{c_1^2}{4}$ À	合伙制(特殊普通合伙) 主组织形式: $\mathcal{L}_2$	欧财办会 (2013) 28号 61010047 批准执业文号: 执业证书编号:	2013年6月27日 三批准执业日期: ļ.	ELEREDERE ecem

● 河川 一体海の

执行证券、期货相关业务。 First-Thirt-Thirt-Thirt-Thi 证书序号: 000379 批准 期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督智理委员会审查, 年十月 会计师事务所 高阳陽 证书有效期至: 发证时 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人: 吕桦 $31$ 订茶 证书号: ÿ1