Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：2021-043 号

新疆众和股份有限公司

关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆众和股份有限公司配股 的批复》（证监许可[2021]193 号），新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”） 向截止2021 年4 月12 日上海证券交易所收市后登记在册的全体股东，按照每股 人民币3.90 元的价格以每10 股配3 股的比例共计有效配售人民币普通股 301,407,655 股，认购资金总额为人民币1,175,489,854.50 元，扣除各项发行 费用人民币20,669,580.64 元，募集资金净额为人民币1,154,820,273.86 元。 上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 CAC 证 验字［2021］0085 号《验资报告》。公司已按相关规定，将募集资金存放于开设 的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具 体操作流程

为适应募投项目款项的不同支付方式，提高募集资金使用效率，降低公司财 务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需部分资金并以募集

资金等额置换的方式，具体操作流程如下：

（一）票据支付的审批：根据募投项目建设进度，由技改工程部、项目实施 相关子公司及部门等在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款 项，履行相应审批程序后，签订相关合同。

（二）票据的支付：具体办理项目支付时，由相关部门发起付款审批单，根 据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审 批程序逐级审批，财务部门根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付 （或背书转让支付），并建立对应台账予以登记。

（三）募集资金的置换：财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票支付募投 项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项， 按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金账户中等额转入 公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。

（四）日常管理：公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户资金的 交易时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方 式使用募集资金的项目合同、履行的审批手续、付款凭据以及票据复印件等单独 建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

（五）监管措施：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方 式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户 监管银行应当对相关事项予以配合。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的部分工程款、设备采 购款及材料采购款等，是基于工程项目建设多种结算方式的实际情况，合理改进 募投项目部分款项的支付方式，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用， 不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行 置换，可以降低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司 募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益 尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行 了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）经核查后认 为：本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意的独立意 见，履行了必要的决策程序。新疆众和已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项 制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等规定。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议；

• 2、公司第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议；

• 3、独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见；

• 4、监事会关于第八届监事会 2021 年第二次临时会议相关事项的审核意见；

• 5、国信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2021 年 7 月 7 日