Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号： 2021-054

债券代码： 128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于实施权益分派期间交建转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002941 证券简称：新疆交建

债券代码： 128132 债券简称：交建转债 转股价格： 18.57 元 / 股

转股起止时间： 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 暂停转股时间： 2021 年 7 月 5 日起

恢复转股时间：公司 2020 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2020 年度权益分派，根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）相关的规定， 自 2021 年 7 月 5 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：交建转债；债券代码：128132）将暂停转股。本次权益分派股权登记日 后的第一个交易日起恢复转股，在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬 请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

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2021 年 7 月 2 日

附件：转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价 格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格的调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格 调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则 该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。