Xinhuanet Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 28, 2021

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-035

新华网股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买

银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）

• 委托理财金额：12,000 万元

• 委托理财产品名称：单位结构性存款2021 年第31 期47 号90 天

• 委托理财期限：90 天

• 履行的审议程序：2020 年10 月28 日，新华网股份有限公司（以下简称 “公司”或“新华网”）召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事 会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司 董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协 议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同 意的意见。具体内容详见公司于2020 年10 月29 日在指定信息披露媒 体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网 股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2020-050）。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行 适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益。

（二）资金来源：闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

认购方	受托 方名 称	产品 类型	产品名称	金额 （万 元）	预计年 化收益 率	预计收 益金额 （万元）	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	参考年 化收益 率	是否 构成 关联 交易
新华网	南京 银行	银行 理财 产品	单位结构性 存款2021 年 第31 期47 号 90 天	12,000	1.65%/ 3.40%/ 3.70%	49.50/ 102.00/ 111.00	90 天	保本浮 动收益 型	无	1.65%/ 3.40%/ 3.70%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产 品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银 行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风 险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董 事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组 织相关部门实施。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

• （一）委托理财合同主要条款

• 1、产品名称：单位结构性存款2021 年第31 期47 号90 天

• 2、产品编号：DW21001120213147

• 3、产品性质：保本浮动收益型

• 4、挂钩指标：欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午3 点彭博“BFIX

• EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页 面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）

• 5、产品期限：90 天/起息日（含）至到期日（不含）

• 6、产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R

为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R 为1.65% （预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于观察水平2，且小于或等于观察 水平1，R 为3.4%；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2，R 为3.7%（预 期最高收益率）。

• 7、金额：12,000 万元

• 8、产品起息日：2021 年07 月28 日

• 9、产品到期日：2021 年10 月26 日（遇到法定公众假日不顺延） 10、合同签署日期：2021 年07 月26 日

• 11、支付方式：网银转账

• （二）委托理财的资金投向

该产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最 终收益与衍生产品挂钩。

（三）风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品 期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督， 严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

受托人南京银行（证券代码：601009）为上海证券交易所上市公司，与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	437,371.04	432,143.80
负债总额	136,867.12	133,359.91
净资产	300,503.91	298,783.89
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	-15,520.19

截至2021 年3 月31 日，公司货币资金为146,135.48 万元，本次使用闲置 自有资金委托理财支付金额为12,000 万元，占最近一期期末货币资金的8.21%。 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公 司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时 闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且 能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来 主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》之规定，本次公司委 托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资 收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波 动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020 年10 月28 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金， 投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年 的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内， 资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合 同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了 同意的意见。具体内容详见公司于2020 年10 月29 日在指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额

1	银行理财产品	1,200	1,200	10.17	—
2	银行理财产品	1,600	1,600	19.19	—
3	银行理财产品	4,000	4,000	34.28	—
4	银行理财产品	1,700	1,700	14.57	—
5	银行理财产品	20,000	20,000	142.68	—
6	银行理财产品	10,000	10,000	57.53	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	29.52	—
8	银行理财产品	8,000	8,000	50.32	—
9	银行理财产品	10,000	10,000	16.88	—
10	银行理财产品	20,000	20,000	123.12	—
11	银行理财产品	20,000	20,000	75.18	—
12	银行理财产品	8,000	8,000	30.07	—
13	银行理财产品	3,000	3,000	8.75	—
14	银行理财产品	20,000	20,000	148.44	—
15	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	—
16	银行理财产品	10,000	10,000	39.17	—
17	银行理财产品	8,000	8,000	103.47	—
18	银行理财产品	20,000	20,000	152.50	—
19	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
20	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
21	银行理财产品	2,500	—	—	2,500
22	银行理财产品	2,500	—	—	2,500
23	银行理财产品	20,000	—	—	20,000
24	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
25	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
26	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
合计		239,500	180,500	1,130.84	59,000
最近12 个月内单日最高投入金额				59,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.63
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.86
目前已使用的理财额度				59,000
尚未使用的理财额度				1,000
总理财额度				60,000

特此公告。

新华网股份有限公司 董 事 会 2021 年7 月28 日