Xinhuanet Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-018

新华网股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资 金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016 年10 月24 日到位。经 由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016 年10 月25 日出具瑞 华验字【2016】01520010 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016 年至2019 年，公司累计已使用募集资金348,763,644.03 元，尚未使 用募集资金总额为1,031,122,042.07 元，手续费支出27,081.01 元，实现理财 收益及利息收入79,124,962.74 元，截至2019 年12 月31 日，公司募集资金专 项账户内余额1,110,219,923.80 元。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为人民币723,746,422.90 元。明细如下表：

序号	项目	金额（人民币元）
1	截至2019年12月31日募集资金账户余额	1,110,219,923.80
2	加：临时补充流动资金收回	0.00
3	减：按募投项目累计使用的募集资金金额	111,609,869.80
4	减：累计使用的超募资金金额	0.00
5	减：手续费支出	4,485.61
6	减：使用闲置募集资金投资理财产品金额	300,000,000.00
7	加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金	25,140,854.51
8	减：临时补充流动资金	0.00
9	截至2020年12月31日募集资金账户余额	723,746,422.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律 法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面 做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集 资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限 公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四 川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金 融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京 建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与 中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公 司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，

对募集资金实行专户存储。

2017 年10 月19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、 南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 （三）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金专用账户具体存放情况如下：

单位：万元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
新华网股份有限公司	中国建设银行股份有限公 司北京东方广场支行	11050160590000000561	1,047.77
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000001	39,719.53
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000002	16,521.50
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000003	7,644.79
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000004	4,799.25
新华网四川有限公司	中国建设银行股份有限公 司成都高新支行	51050140613700001360	1,022.92
新华网江苏有限公司	中国建设银行股份有限公 司南京建邺支行	32050159890000000194	641.19
新华网广东有限公司	中国建设银行股份有限公 司广州直属支行	44050158330300000475	977.69
合计			72,374.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表

1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司使用1.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 截至2020年4月16日，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金，并将 上述事项及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年10 月28 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募 集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不 超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述 额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签 署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

• （五）截至2020 年12 月31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益

• 情况如下表：

开始时间	到期时间	产品名称	产品类型	实际年化 收益率	认购金额 （人民币元）	实际收益 （人民币元）	赎回 情况
2020-01-16	2020-03-31	光大银行2020年对公结构性存款挂钩汇率定制 第一期产品267	结构性存款	3.70%	200,000,000.00	1,541,666.67	已赎回
2020-04-07	2020-06-29	光大银行2020年对公结构性存款挂钩汇率定制 第四期产品134	结构性存款	3.70%	250,000,000.00	2,106,944.44	已赎回
2020-04-14	2020-07-14	南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币 理财产品	保本理财	3.55%	50,000,000.00	442,534.24	已赎回
2020-07-07	2020-09-29	招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款	结构性存款	3.10%	150,000,000.00	1,070,136.99	已赎回
2020-07-08	2020-09-30	建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保 本人民币理财产品	保本理财	2.50%	100,000,000.00	575,342.47	已赎回
2020-07-15	2020-10-14	南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币 理财产品	保本理财	3.35%	50,000,000.00	417,602.73	已赎回
2020-09-29	2020-10-28	招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构 性存款	结构性存款	2.20%	150,000,000.00	262,191.78	已赎回
2020-09-30	2020-12-29	建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保 本人民币理财产品	保本理财	2.70%/ 2.20%	100,000,000.00	615,616.44	已赎回
2020-11-10	2020-12-29	南京银行“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币	保本理财	2.70%	110,000,000.00	398,712.32	已赎回

			理财产品	理财产品
2020-11-16	2020-12-29		南京银行单位结构性存款2020年第47期31 号		结构性存款		3.29%	90,000,000.00		353,675.00	已赎回
合计								1,250,000,000.00		7,784,423.08	——
截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：
银行名称		产品名称		产品类型		认购金额（人民币元）			到期日
南京银行		南京银行单位结构性存款2021 年第2 期 02 号93 天		结构性存款		100,000,000.00			2021年4月9日
南京银行		南京银行单位结构性存款2021 年第2 期 03 号184 天		结构性存款		200,000,000.00			2021年7月9日

注：上述两笔资金均在2020 年12 月31 日前认购南京银行结构性存款，但实际起息日均为2021 年1 月6 日。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会 议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部 分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新 华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元， 将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资 子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。 具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理 合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不 存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网截至2020 年12 月 31 日止的《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照

中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有 重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2020 年12 月31 日止的募集资金 年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

保荐机构经核查后认为：新华网2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法 规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月23 日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

										单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用后）					137,988.57	本年度投入募集资金总额					11,160.99
变更用途的募集资金总额					7,800.00	已累计投入募集资金总额					46,037.35
变更用途的募集资金总额比例					5.65%
承诺投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新华网全 媒体信息 应用服务 云平台项 目	否	59,415.95	59,415.95	64,473.36	4,186.94	14,749.95	-49,723.41	22.88	2019 年10 月27 日	—	—	否
新华网移 动互联网 集成、加 工、分发及 运营系统 业务项目	否	48,993.99	48,993.99	53,164.30	5,009.16	16,273.38	-36,890.92	30.61	2019 年10 月27 日	465.38	否	否

新华网政 务类大数 据智能分 析系统项 目	否	11,955.37	11,955.37	12,973.00	1,813.76	5,118.87	-7,854.13	39.46	2019 年10 月27 日	2,945.18	否	否
新华网新 媒体应用 技术研发 中心项目	否	8,302.62	8,302.62	9,009.33	34.82	4,031.10	-4,978.23	44.74	2019 年10 月27 日	—	—	否
新华网在 线教育项 目	是	9,320.64	1,520.64	—	101.30	620.63	—	—	2019 年10 月27 日	226.86	—	否
成立新华 网广东有 限公司、新 华网四川 有限公司、 新华网江 苏有限公 司	是	—	7,800.00	—	15.01	5,243.42	—	—	2020 年 5 月11 日	1,067.43	—	否
合计	—	137,988.57	137,988.57	139,619.99	11,160.99	46,037.35	-99,446.69	32.97	—	4,704.85	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发 展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。目的是夯实 技术平台基础，持续迭代升级技术平台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信 息技术应用水平，支撑公司业务拓展和事业发展。项目建设遵循整体规划、分步实施、

持续演进的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司事业发展规划，围 绕业务实际需要，切实实施项目具体建设任务，保障平台建设、产品研发、应用开发、 运行保障、网络安全防御等各方面的技术业务有序开展。近两年，公司根据事业发展 需要，使用募集资金完成了新华云视频服务平台、网络安全专项测评、统一身份认证 系统等具体项目建设任务，重点开展了超级编辑部4.0（新一代内容管理平台）、新华 云混合云项目建设。该项目建设的阶段性成果已投入使用，取得多项软件自主知识产 权，为全网业务移动化、视频化、智能化转型发展和全网业务全媒体融合发展提供了 技术支撑。技术保障能力不断增强，更有力地保证了全网业务安全、稳定、可靠运行； 网络安全水平进一步提升，网络安全防范、监控、分析、抵御攻击等各方面的能力经 受了重大报道、关键时期的实践考验；新华云基础设施承载了公司网站和承建网站的 大部分业务；新华云视频平台已在全网大范围使用，为全网业务视频化转型和重大活 动直播报道提供了重要的技术支撑。技术专项建设中，网络安全专项测评服务、统一 身份认证系统已完成验收并按合同约定支付款项；新华云视频服务平台已完成初步验 收，正在准备正式验收；超级编辑部4.0（新一代内容管理平台）已完成主体建设开发 任务，已在总网投入使用，在网站全面改版、今年的两会报道中发挥了重要作用，接 下来计划在全网范围推广使用；新华云混合云项目已完成建设实施，实现了全网技术 平台的混合云架构，正在准备进行初步验收。公司对项目的具体建设任务从审批、采 购、需求分析、方案设计、开发、测试、部署、上线、验收、运行保障等环节严格把 控，确保项目的技术建设贴合实际业务需求，达到预期效果，防范项目投资风险。公 司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。在项目执行过程中，不随意使用募集 资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并严格落实项目的具体建设任务，把 控项目建设的质量、进度、效果，保证投资效益，保护股东权益。受疫情冲击、行业 大环境低迷等客观因素影响，一些项目建设工作有所延缓。随着疫情得到控制后经济 运行逐步复苏，公司正在抓紧推进项目的各项具体建设任务。鉴于新华网职责使命和 战略发展的需要，该项目需要延续执行，预计延期不少于三年时间。延续执行过程中， 一 一 方面要根据公司改革发展三年行动计划，落实改革发展技术支撑要求；另 方面，

从公司的长远发展考虑，紧跟行业发展态势，与时俱进，不断推进技术改革创新，充 分研究应用云计算、大数据技术，不断夯实技术基础平台。同时要结合业务发展需要， 不断探索AI、5G 应用场景研究开发，迭代演进网站采编业务技术平台，提高技术创新 水平和网站核心竞争力。

新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：报告期内，该项目投 入募集资金用于移动互联网集成加工分发及运营系统的研发运维，自有移动平台和强 势终端迈上快速发展轨道，内容、技术、运营全方位升级，传播力、引导力、影响力 进一步增强，具有新华网特色的移动化、视频化、垂直化、知识化内容产品体系日益 丰富，新华网在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固，移动互联网用户持续 增长、移动互联网应用集成创新能力和产品服务不断升级。由于 5G 时代加速到来， 移动互联网市场应用需求热点转换和技术产品创新升级加快，产品服务同质化竞争日 趋激烈，同时，受疫情影响，市场不确定性因素增多，移动互联网项目中的有关产品 业务及系统平台盈利模式有待进一步论证，为有效控制风险，保障项目收益水平，避 免募集资金浪费，本年度公司使用移动互联网业务项目资金更为审慎。 新华网政务类大数据智能分析系统项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发 展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。项目建设遵 循整体规划、分步实施的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司对大 数据业务发展的规划，逐步推进项目建设，从市场调研、业务方向、数据资源建设、 技术系统建设、应用产品研发等方面分步有序开展。业务应用的产品研发和项目建设 是一个动态持续的过程。截至2020 年底，新华网已成功打造自有大数据品牌“新华睿 思”，形成与业务发展紧密结合的大数据产品体系，加快大数据垂直领域的深入应用， 业务拓展卓有成效。在数据资源储备方面，目前已具备较大规模的互联网公开数据资 源储备，以新华睿思数据资源池为基础构建起“新华睿思数据中台”；在大数据智能 分析技术体系方面，充分应用各领域成熟技术，重点发力数据挖掘和深度分析领域， 自主研发多项核心算法，构建新一代大数据智能分析技术体系，搭建AI 算法中台，持 续钻研新技术和新算法，提供各类 AI 算法及大数据计算服务；在大数据指标体系建设

	方面，依托新华睿思AI 中台的研究成果，加速构建以企业品牌、网络环境、城市属性 等五大核心元素组成的新华睿思指标中台，为舆情风险、行业发展、城市治理等方向 提供客观、科学、综合的评价依据及信息支撑；在大数据应用平台研发方面，打造“新 华大数据平台矩阵”，目前已推出新华睿思数据云图分析平台、新华睿思•数媒智慧分 析平台、新华睿思•舆情APP、新华睿思•企维智慧分析平台、新华睿思•汽车大数据平 台、新华睿思•智谷数据可视化平台、新华睿思•自媒体分析平台、新华睿思•文旅大数 据平台等系列大数据平台；在行业大数据建设及市场拓展方面，从舆情大数据向行业 大数据领域纵向延伸，重点布局媒体大数据和文旅大数据，进一步扩大省级和地市级 用户群体覆盖。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。公司在项目执行过 程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实项 目的具体建设任务，根据公司对大数据业务的发展规划、海量数据的持续稳定采集情 况、业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、行业客户需求的变化、最新技术 的发展趋势等多方面因素，把控项目建设的质量、进度、效果，保证投资效益，保护 股东权益。此外，受疫情冲击、行业大环境低迷等客观因素影响，一些项目建设工作 暂停或延缓。该项目需要延续执行，预计延期不少于三年时间。 新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激励，产品升级换 代快，公司紧跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，为避免募集资金浪 费，发挥募集资金使用效率最大化，公司将继续审慎投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
成立新 华网广 东有限 公司、 新华网 四川有 限 公 司、 新华网 江苏有 限公司	新华网 在线教 育项目	7,800.00	—	15.01	5,243.42	—	2020年5月 11 日	1,067.43	—	否
合计	—	7,800.00	—	15.01	5,243.42	—	—	1,067.43	—	—
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因			不适用

（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明