Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

证券简称：兴源环境

证券代码：300266

公告编号：2021-009

兴源环境科技股份有限公司

关于参股公司股权转让协议变更的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021 年1 月11 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权转 让协议变更的公告》（公告编号：2021-007），现就股权转让及股权转让变更的 原因等情况补充说明如下：

为实现公司“智慧城乡生态环保排头兵”的战略目标，集中资金资源聚焦发 展公司主营业务，经公司研究决定退出参股公司浙江华仕管道科技有限公司（以 下简称“华仕管道”）、浙江管迈环境科技有限公司（以下简称“管迈环境”） 的股权投资，初始投资额为39,824,515 元。截至2020 年8 月31 日，公司持有 的华仕管道30.69%股权、管迈环境30%股权账面价值分别为51,865,496.91 元、 3,237,621.24 元，合计55,103,118.15 元。2020 年9 月20 日，经公司与交易对 方孙少杰协商并参考前述两参股公司股权的账面价值，签订《华仕管道、管迈环 境股权转让相关协议》，协议约定：公司将持有的华仕管道30.69%股权、管迈 环境30%股权以人民币54,520,000 元的对价转让给孙少杰，相关工商变更完成 20 个工作日内，孙少杰向公司支付股权转让款39,820,000 元；剩余股权转让款 项14,700,000 元于2022 年1 月31 日前支付。本次股权转让对价与账面价值的 差额为-583,118.15 元，其绝对值未达到公司最近一期经审计净利润的10%；本 次交易涉及的资产总额、本次交易的成交金额、交易标的在最近一个会计年度相 关的营业收入及净利润均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定的董事会审议标准或

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披露标准（按照上市公司在该参股公司的持股比例计算相关数据比对相关规定）， 此次转让无需提交公司董事会审议，也无需履行信息披露义务。2020 年12 月15 日，公司收到上述股权转让款39,820,000 元。

鉴于疫情、行业投资环境变化等因素影响，华仕管道、管迈环境经营出现恶 化，且后续华仕管道、管迈环境如有引进新股东，孙少杰通过华仕管道、管迈环 境利润分配筹到资金存在不确定性，对于其是否能及时支付剩余应收股权转让款 存在不确定性，同时公司子公司有已结算应付华仕管道的工程款11,232,457.50 元未支付，为了避免后续可能的被起诉等事宜，确保双方业务合作正常推进，经 公司综合评估，公司拟与孙少杰就原协议部分条款进行变更，变更后公司将华仕 管道30.69%股权、管迈环境30%股权分别以人民币36,820,000 元、人民币 3,000,000 元的对价转让给孙少杰；因公司自投资上述两家公司以来，期间根据 相关会计准则，累计确认了14,677,091.73 元投资收益，故本次股权转让变更， 将对公司造成-14,681,606.73 元账面投资损益，其对公司2020 年净利润的影响 金额预计为-14,681,606.73 元，具体金额以注册会计师年度审计确认后的结果 为准。

上述股权转让协议的变更已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，为 减少此次股权转让变更给上市公司造成的账面损失，公司在签订变更协议时会积 极与华仕管道、管迈环境股东方磋商，在后续业务合作中，进一步增强业务合作 紧密程度，通过后续具体的业务合作来减少公司此次股权转让的账面损失。截至 目前，华仕管道已同意豁免公司子公司应付工程款2,080,000 元，其他公司子公 司应付款项减免事宜还在进一步磋商中。

截至2020 年9 月30 日，华仕管道净资产57,641,230.38 元，管迈环境净资 产净资产4,450,666.43 元，公司分别以人民币36,820,000 元、人民币3,000,000 元的对价转让公司持有的华仕管道、管迈环境股权，转让价格高于按持股比例对 应的账面净资产额，并且已基本收回初始投资资金（仅4,515 元未收回），有助 于改善公司现金流，促进主业更好的发展。本次股权转让不会对公司正常生产经

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营和未来财务状况带来重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2021 年1 月13 日

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