Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-086

兴源环境科技股份有限公司

关于公司签订日常经营重大合同的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”)于2016 年10 月14 日披露了《关于公司收到中标通知书的公告》，公司为《诏安县城市 供排水工程PPP 项目》（以下简称“本项目”）中标单位；近日，公司与诏安县 城乡规划建设局（以下简称“诏安城建局”）签订了合同。

一、合同风险提示

• 1、合同的生效条件：由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章

• 后生效。

  • 2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；

  • 3、由于项目回款期长，存在因宏观经济形势变化等不可抗力因素造成公司 预期收益无法实现的风险；

  • 4、项目施工建设中存在一定的融资风险；

  • 5、项目的建设、运营和管理过程均存在一定风险，存在预期运营收益无法 实现的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

• 1、基本情况：合同的签订主体为兴源环境与诏安城建局，两者之间不存在

• 关联关系。

  • 2、最近三个会计年度公司未与诏安城建局发生任何购销金额。

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• 3、诏安城建局为国家政府机关，履约能力良好。

三、合同主要内容

（一）合同名称：《诏安县城市供排水工程PPP 项目PPP 协议》（以下简称 “本合同”）

（二）项目估算总投资： 111,886.80 万元。

（三）合作模式：项目采用DBFO 的运作方式，由诏安县人民政府指定的政 府方出资代表与兴源环境合资设立项目公司，项目公司的注册资本金为项目建设 投资的20%，注册资本金暂定为2.24 亿元人民币（暂按11.19 亿的20%计取）， 其中：政府方出资代表占股比例为40%，兴源环境占股比例为60%。项目公司具 体负责本项目的设计、投资、融资、建设及运营维护。项目合作期为12 年（其 中，建设期2 年，运营期10 年），自项目开工之日起计算。合作期满时，且在 符合届时法律法规规定前提下，则公司可就项目经营事宜与政府或政府指定的其 他机构协商，如未能达成新的协议，或如需采取竞争性程序而公司未获中选资格 的，公司应将项目资产无偿移交诏安城建局。

（四）合作内容

本项目工程内容包括：水质治理工程、河道工程、道路工程、桥梁工程、景 观工程等。具体工程建设内容和规模如下：

• 1、诏安县水质污染治理工程（取水工程、截污工程、农村生活污水治理工

• 程、排涝工程，投资约15050.00 万元）

• 2、诏安县河道工程（河道清淤、生态挡墙、生态浮岛、北岸砼路工程、景

• 观溢流堰工程、下游泵站工程，投资约5000.00 万元）

• 3、道路工程（华林南路、玉峰南路、南侨东路、临时连接道路，投资约

• 12289.00 万元）

  • 4、桥梁工程（华林南路桥梁、玉峰南路桥梁，投资约6400.00 万元）

  • 5、景观工程（投资约为42000.00 万元）

  • 6、拆迁费用15000.00 万元

  • 7、预备费8073.90 万元

  • 8、其他费8073.90 万元

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• （五）付费机制

• 1、可用性服务费

在运营期，政府可根据各年财政收入情况，调高或降低年可用性服务费的支 付比例（每年支付下限为：财政审核后项目建安结算价格的10%），但应确保运 营期结束时，支付完社会资本投资本金及回报。

• 2、运维绩效服务费

运维绩效服务费每6 个月付费一次，放在支付周期内最后一个月支付，付费 金额为年度付费额的二分之一。根据测算，暂定的年度运营服务费为1029.90 万元，未来市场出现较大变化时，将根据本合同约定的调价公式进行调价。

四、合同履行对公司业绩的影响

此次合同金额为人民币 111,886.80 万元，占 2015 年公司经审计营业收入 总额的126.52%。本合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩存在积极影响， 其合同的履行不影响公司经营的独立性。

五、备查文件

• 1、诏安县城市供排水工程PPP 项目协议

• 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司签署重大合同的法律意见书

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

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2016年11月15日