Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 30, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-054

兴源环境科技股份有限公司

关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年5 月30 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限 公司提供担保的议案》，关联董事周立武、钟伟尧回避表决，有关担保的具体情 况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人浙江水美环保工程有限公司（以下简称“浙江水美”）为公司全资 子公司。为满足浙江水美日常生产经营需要，公司决定为为浙江水美在杭州银行 股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行融资提供连带责 任保证担保，担保的范围均为本金余额最高不超过人民币 3000 万元（或等值外 汇）及其利息、费用，合计6000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：浙江水美环保工程有限公司

法定代表人：钟伟尧

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：杭州市西湖区文三路252 号伟星大厦14 楼

经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》），生态修复

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设计及工程总承包。服务：环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技 术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装，水质处理，环境污染治理设施 营运管理，市政公用工程的施工，环保工程的施工，机电设备安装（除承装《修、 试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营），生态 建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业 务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证 后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制许可经营的项目。）

产权及控制关系：浙江水美为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资 产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

截至2015 年12 月31 日，浙江水美资产总额255,991,854.67 元，负债总 额135,669,134.40 元，净资产120,322,720.27 元，2015 年营业收入 230,608,646.85 元，利润总额47,345,428.89 元，净利润41,076,088.80 元， 以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2016 年03 月31 日，浙江水美资产总额263,955,034.86 元，负债总 额121,070,364.41 元，净资产142,884,670.45 元，2016 年1 －3 月营业收入 46,751,162.75 元，利润总额3,878,890.59 元，净利润3,328,240.68 元，以上 数据未经审计事务所审计。

四、担保的主要内容

公司为浙江水美在杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司 杭州市余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围均为本金余额最高不超 过人民币 3000 万元（或等值外汇）及其利息、费用，合计6000 万元，担保期 限自协议生效之日起一年。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了浙江水美日常生产经营需要，浙江水美为公 司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财

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务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保全部为公司对全资子公司、控股 子公司的担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币总计111,000 万元，占 2015 年末公司经审计净资产的97.50%。具体情况如下：

2016 年5 月17 日，公司年度股东大会审议通过了如下担保事项：

1、公司为全资子公司临海市兴源水务有限公司提供连带责任保证担保，担 保范围为本金余额最高不超过人民币10,000 万元，担保期限自协议生效之日起 一年。

2、公司为控股子公司九江市柘林湖生态投资发展有限公司提供连带责任保 证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币40,000 万元，担保期限自协议 生效之日起一年。

3、公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供连带责任保证担保， 担保范围为本金余额最高不超过人民币15,000 万元，担保期限自协议生效之日 起一年。

4、公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供连带责任保证担 保，担保范围为本金余额最高不超过人民币40,000 万元，担保期限自协议生效 之日起一年。

2015 年6 月10 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议决定为公司全资 子公司浙江水美环保工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额 最高不超过人民币 3000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。

2015 年7 月24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议决定为公司全资 子公司浙江水美环保工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额 最高不超过人民币 3000 万元，担保期限自协议生效之日起一年。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

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特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016 年5 月30 日

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