Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-021

兴源环境科技股份有限公司

关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016 年3 月29 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程 有限公司提供担保的议案》，关联董事周立武回避表决，有关担保的具体情况如 下：

一、本次担保事项概述

被担保人杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）为公司 全资子公司。为满足中艺生态日常生产经营需要，公司决定为中艺生态在交通银 行股份有限公司杭州丰谭支行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份 有限公司杭州凤起支行、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行分别融资 20,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元提供连带责任保证担保，担 保的范围为本金余额最高不超过人民币 共计40,000 万元（或等值外汇）及其 利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

法定代表人：吴劼

公司类型：有限责任公司（法人独资） 公司注册资本：15,100 万元人民币

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公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路1221 号

公司的经营范围为：服务：承接环境工程、水处理工程、园林绿化工程施工、 设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物 保护工程施工，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设 施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售：园林建设构配件，植物， 花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可 开展经营活动）

中艺生态最近一年及一期简要财务报表

		单位：元
项目	2015 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
资产总额	1,061,422,026.67	1,057,969,647.38
负债总额	671,289,053.15	687,185,603.21
股东权益合计	390,132,973.52	370,784,044.17
项目	2015 年1-6 月	2014 年度
营业收入	275,710,225.07	838,865,791.18
营业利润	22,278,607.80	79,693,372.39
利润总额	22,136,350.66	80,482,204.83
净利润	19,348,929.35	69,906,962.41

三、担保的主要内容

公司为中艺生态本次融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最 高不超过共计人民币40,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自 协议生效之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了中艺生态日常生产经营需要，中艺生态为公 司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财 务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

五、监事会意见

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监事会认为本次对全资子公司中艺生态的担保，审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，本次担保有利于中艺生态业务的开展，无需其他股东 对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本 次担保不会损害上市公司及其股东的利益。监事会审核同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已向全资子公司浙江水美环保工程有限公司担保6,000

万元；公司及控股子公司无其它担保事项，无逾期对外担保情况。

• 七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议

• 2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2016 年3 月29 日

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